财政大数据中心：分析应用(财政态势、收支综合、财政收入、财政支出、国库现金、人员供养)

财政大数据中心

-分析应用

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财政信息一体化建设，围绕财政收支管理全过程，在充分梳理业务的基础上，构建财政内生与财政外部两大数据资源池，形成真正意义上的财政数据仓库。利用数据中心，通过构建数据分析算法模型，按照一定的口径进行统计分析、监控预警，建立以财政收支、预测决策、主题展现等为主要内容的大数据支撑系统。

1 分析应用

财政内生数据分析是站在主要对财政内部数据的分析视角下，从宏观到微观层面，以收支两条线为主要分析脉络。进行全财政视角的充分展现分析，充分考虑财政和主管部门纵向监督和横向管理的需求，通过从指标、计划、支付、税收、非税、预算、决算等各项核心业务系统中提取数据，通过数据清洗、数据转换、数据加载使数据标准化，根据财政内生数据分析的需要形成分析主题库，实现财政数据的统计分析，能够灵活的定制各种查询条件，查询所需的各项业务数据分析。实现了跨系统之间数据自动流转，大大提高数据处理的共享性、准确性、及时性、科学性，使得财政能够对财政本级和所辖所有地区的情况进行全面、有效的监控，并为财政以后年度预算编制提供依据，提高管理和决策水平。同时，为了满足业务变化的需求，数据经过治理后，本文所提功能可以实现功能界面自由订制，通过饼状图、柱状图、折线图、散点图、热力图、雷达图等多种可视化手段进行展现，满足用户的功能需求。

1.1 财政态势分析

从收支余三个方面辅助用户掌控财政动态数据，在财政资金结余方面，分别从银行存款、会计账和预算三个层面分析财政资源的构成。

1.1.1

应用级次

省级集中，分级授权查询 1.1.2

国库处 信息处 预算处 人民银行

使用处室及单位

数据采集 ● ●

数据维护及建模 ● 2

数据分析利用 ● ●

1.1.3 一般公共预算收入动态分析

1.1.3.1 业务描述

按行政区划通过本级财政的一般公共预算收入概况、一般公共预算收入趋势、一般公共预算收入区域排名、一般公共预算收入结构排名、一般公共预算收入构成占比分析等维度分析，使财政用户对本地区一般公共预算收入情况进行整体性了解。为判断一般公共预算收入的稳定性提供判断依据。

1.1.3.2 业务详细描述

一般公共预算收入概况：通过累计金额、本年预算金额、预算完成率、同期收入金额、同比增减率，对某地区的一般公共预算收入概况进行整体描述，直观的使财政对本地区的一般公共预算收入情况进行总体了解。

一般公共预算收入月趋势分析：通过一般公共预算收入每月收入完成金额与对应各月收入预算数的对比分析，帮助财政判断在未来一定时期内一般公共预算收入的难度，对下一步实施财政收入措施提供参考。

一般公共预算收入近10日趋势分析：点击本月节点可查看当月近10日的收入趋势及与预算序时进度趋势的对比，更加精细、直观掌握当年一般公共预算收入预算完成的难度，使财政对预算完成情况做到心中有底。

一般公共预算收入区域排名分析：通过对所辖各区划的一般公共预算收入排名分析，根据对所辖各地区一般公共预算收入累计完成金额、预算完成率、增长率的综合排名分析，使财政用户能清楚的掌握影响一般公共预算收入增长的主要因素，并发现未来可能影响一般公共预算收入稳定性的隐患地区。财政可根据分析的结果对下步一般公共预算收入工作提出指导。并可进一步下钻查看相应的各地区一般公共预算收入预算数、本月完成及累计完成情况明细。

一般公共预算收入结构排名分析：通过对一般公共预算收入结构排名分析，根据科目的累计完成金额、预算完成率、增长率进行综合排名分析，使财政用户能清楚的掌握影响一般公共预算收入增长的主要因素，并发现未来可能影响一般公共预算收入稳定性的隐患因素。财政可根据分析的结果对下步一般公共预算收入工作提出指导。并可进一步下钻查看相应的各科目一般公共预算收入预算数、本月完成及累计完成情况明细。

一般公共预算收入构成占比分析：掌握截止上一日的国税、地税、非税收入构成占比情况，

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实时掌握非税收入占一般公共预算收入的比重，如果比重超过20%，说明对收入质量有待提高。并可进一步下钻查看相应的分地区分征收机关的本月完成及累计完成情况明细。

1.1.4

政府性基金预算收入动态分析

1.1.4.1 业务描述

按行政区划通过本级财政的政府性基金预算收入概况、政府性基金预算收入趋势、政府性基金预算收入区域排名、政府性基金预算收入结构排名、政府性基金预算收入构成占比分析等维度分析，使财政用户对本地区政府性基金预算收入情况进行整体性了解。为判断政府性基金预算收入的稳定性提供判断依据。

1.1.4.2 业务详细描述

政府性基金预算收入概况：通过累计金额、本预算金额、预算完成率、同期收入金额、同比增减率，对某地区的政府性基金预算收入概况进行整体描述，直观的使财政对本地区的政府性基金预算收入情况进行总体了解。

政府性基金预算收入月趋势分析：通过政府性基金预算收入每月收入完成金额与对应各月收入预算数的对比分析，帮助财政判断在未来一定时期内政府性基金预算收入的难度，对下一步实施财政收入措施提供参考。

政府性基金预算收入近10日趋势分析：点击本月节点可查看当月近10日的收入趋势及与预算序时进度趋势的对比，更加精细、直观掌握当年政府性基金预算收入预算完成的难度，使财政对预算完成情况做到心中有底。

政府性基金预算收入区域排名分析：通过对所辖各区划的政府性基金预算收入排名分析，根据对所辖各地区政府性基金预算收入累计完成金额、预算完成率、增长率的综合排名分析，使财政用户能清楚的掌握影响政府性基金预算收入增长的主要因素，并发现未来可能影响政府性基金预算收入稳定性的隐患地区。财政可根据分析的结果对下一步政府性基金预算收入工作提出指导。并可进一步下钻查看相应的各地区政府性基金预算收入预算数、本月完成及累计完成情况明细。

政府性基金预算收入结构排名分析：通过对政府性基金预算收入结构排名分析，根据科目的累计完成金额、预算完成率、增长率进行综合排名分析，使财政用户能清楚的掌握影响政府性基金预算收入增长的主要因素，并发现未来可能影响政府性基金预算收入稳定性的隐患因素。

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财政可根据分析的结果对下一步政府性基金预算收入工作提出指导。并可进一步下钻查看相应的各科目政府性基金预算收入预算数、本月完成及累计完成情况明细。

1.1.5

金库库存动态分析

1.1.5.1 业务描述

依据人民银行提供的金库库存日报表数据，对各级的金库库存进行分析。对金库库存情况进行了解和掌握，对判断金库库存的合理性、安全性提供数据参考。

1.1.5.2 业务详细描述

国库现金近期趋势分析：直观展示近期每日的金库库存变动趋势，并结合库款最优区间判断目前国库库款余额合理性。从而推断财政收支措施的合理性。

国库现金库存预警分析：通过对本年的库存均值、低值、峰值分析，反映截止到当前库款管理的合理性，并与安全库款余额进行比对，可推断库款管理的风险大小，并可下钻查看历史低值和峰值的收支情况，从而为后续规避库款风险提供分析参考。

国库现金库款情况概况分析：通过对当日库款余额、月初库款余额、本月入库金额、本月拨付金额的统计分析，直观的展现目前库款情况。通过库款增量、增幅分析得出库款增值的合理性，从而从一定层面帮助推断出是否存在支出进度缓慢的隐患。

1.2 收支综合分析

综合利用预算指标数据、部门预算数据、财政收入数据、财政支出数据以及预算单位基础信息，对财政收支数据进行全面分析，为加强收支管理提供依据。

1.2.1

应用级次

省级集中，分级授权查询 1.2.2

信息处 国库处 预算处 使用处室及单位

数据采集 ● ● 数据维护及建模 ● 数据分析利用 ● ●

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