费用日报表模板

日期 部门费用名称 水电费 适用范围 办公营业场所发生的水费及电费 办公用品、清洁用品、会议用品 、办公室绿化用品、鞭炮，标识 牌。 订阅报刊费 发票工本费 合同保险手册(工本费)、解除 劳动合同关系的证明书和协议书 、养老保险手册 内刊稿酬 表单印刷费：

某月某日 某月某日 某月某日 某月某日 某月某日金额 金额 金额 金额 金额

办公费

门窗维修： 取暖补助：集体供暖、电器取暖 、煤炉取暖 自有电脑补贴 网络使用费、网络安装费 主要包括办公室发生的固定电话 邮电通讯费 、传真电话、公务移动电话、电 话迁移费、商务通电话费、手机 费、到货短信通知费用、邮寄费 、通讯补贴(不含逾期缴纳通讯 费产生的滞纳金)、系统使用费 、400电话服务费、 市内出差或办理业务发生的打的 费、公交车费、市内停车费、过 路过桥费、交通补助、自有商务 市内交通 车使用费用(包含油费、维修费 、保养费、保险费、洗车费、过 路过桥费),交通补助。 内部员工 内部员工：招待内部员工发生的 招待费 公共关系：除公司员工、客户外 其他招待及会务费 外部招待费，招待客户发生的招 待费，礼品费

公共关系

客户招待

按照收益期间摊销的保险费(包 财产保险费 括现金保险、雇员忠诚险、仓储 物保险、运输保险) 市场卫生费、市场管理费、市场 市场管理费 收取的物业费 注册费用、证件变更费、证件工 本费、执照代办费、名称核准费 、证件年检费 包括诉讼费、行政查询费、年审 费、外审费、执行费、认证费、 企业会员会费 资产购入后在生产经营使用过程 中因摊销产生的费用

咨询费

折旧费 固定资产

无形资产摊 单独购入的软件5年摊销金额 销 单位价值50元(含)-1000元 低值易耗品 (不含)间的物品，不包括固定 摊销 资产的零部件 固定资产维修费用 资产维修费 低值易耗品维修费用 临时雇工 临时雇工 宣传物品费：宣传册、宣传单页 、海报、条幅、手提袋、网点信 宣传品 息折页、企业宣传片、会员卡制 作、展板、名片、广告牌、牌匾 、台历、报纸、纸杯、灯箱 广告费：网络广告费、报纸广告 费、杂志广告费、广播广告费、 广告费 电视广告费、车体广告费、户外 广告费、彩铃费用、其他广告费 会务费：展会费、公共活动费、 会务费 竞标产生的费用、物流招标网会 客户的业务代理费(不含标准运 价以上返客户的返利，此部分返 业务费用 利冲减收入) 校园行李业务费 基本工资、岗位工资、绩效工资 工资 、津贴(包括创业津贴)、提成 、奖金 季度工资及年薪的月度预提，保 奖金 费豁免预提 正激励

根据标准给予正激励金额 社保费 核算公司应承担的社会保险费用 公司缴纳员工商业保险，包含雇 商业保险 主责任险 培训服务费(培训外包费用)含 培训服务费 咨询费 培训会务费：培训场地租赁费、 培训会务费 会务费 学杂费：教材费、授课费、因培 学杂费 训产生的其它费用等 招聘场地租赁费，招聘宣传费 (含广告和网络、宣传品)、招 招聘费 聘服务费、因招聘产生的其它费 用、招工备案费； 业务差旅：含交通费、出差补 助，代购车船飞机票手续费，发 业务差旅 生的退票费需打申请，申请批准 后可报销，以出差申请单为准； 因工作调动差生的差旅，包括交 通费、住宿费，代购车船飞机票 配置差旅 手续费、发生的退票费需打申 请，申请批准后可报销，以调令 为准；竞聘产生差旅费，转正产 因公司培训活动差旅(会议后培 训的计入培训费):交通费、住 宿费，代购车船飞机票手续费、 培训差旅 发生的退票费需打申请，申请批 准后可报销，以培训发文为准； 培训兼会议的归属与培训

节日福利：中秋、春节产生的礼 品费、活动费等； 季节性福利：冬季劳保费、防暑 季节性福利 降温费、季节性福利补贴； 其他福利：劳保用品费、医药费 开支、职工慰问品，职工因公负 伤赴外地就医路费、职工生活困 难补助、按规定发生的其他职工 其他福利 福利费(包括丧葬补助费、抚恤 费、职工异地安家费、独生子女 费、探亲假路费),加班产生的 餐费补助；因客户货量高峰期发 生的给员工的各类补助 零担产品的临时雇工费用，包括 装卸费 即时结算的装卸费等； 装卸外包 装卸外包：以合同为准； 劳务费 劳务费：派遣管理费等 依照房屋租赁合同承担的办公场 所及员工宿舍的房租(包括员工 宿舍物业费、中介费)、包含住 租赁费 房补贴、转租店面的转让费(不 含店内转让的资产，转让资产根 据价值确定固定资产、低值易耗 核算金额在500元以上房屋装修 产生的费用以及租用场地基础设 装修费 施产生的维修费，包括墙体维修 、隔断、窗帘(500以下为办公 手续费支出、 财务费用 利息支出、 网银年费、回单箱管理费 核算无法收回的应收账款、其他 坏账准备 应收款 合计： 节日福利

某月某日 某月某日 某月某日 某月某日 某月某日 某月某日 某月某日 某月某日金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额

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