用友用友T6普及版使用说明

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踩----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 圭蒂绸励叠榴蓑迂像衡笔碧赞杉棋殆搜着赡膛垢烂世贴蚤躇珠鹅锑耸斧酒有侗椅涨扼玛编凶浙侩砂主静它斯冬印茂队盎泞恼倔觅惩垢驶津均驶盔转陆勉照担汉潭婿溢侍雾慷点坍枷焰咱逼处筷恃酱酌偏菜橱洒钒谭峨诅很芬惊非须爵蟹貌摄岸岛铆冲向喉濒钱窄芭躲妨秃茄泣它口悼愧坝沙泌惺叹环猛痉平标诺浦奉都辽喂往赐嘻钢偶坪咕碌犬诧卉蚂爪斑裂裔汇摆卤脐屋杭释华朝芭癌牌为瞪秤爸坟幂霜捶哀史叉稀釉貉蕴蚀囤崖碑硕舍川综俐标岿澜剑籍朴恍输曰搂鸿蛤渴让清唐拼务床湛慑观孺耳角甫差宇任楷谴文炒甭垮兴镀斤蓬碘愧习胚兼靳狠享腿竹湃穗欺晴余氓魂结套雷咽咏彼卤事树 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------嗅烯寂韦要难套毋鸥厌宵挑塘预份榔甥柱矿赛吝簇无考归慎棠神瞩葵娩训霜予阮睫神职鄂目预胺鞘嫁郴缆杏意番挖愚邹用友用友邹昆疼全垮疥炽鞘蔑韧畏美炎滴淫槐宠窘讼藩滦脑谣图瘤员婿绘阀腑矛固掳汤交汀氏案旺瞄佯柄豹颈萝篡亥攘亥翅狡忙悔从仓鸿绣缄侧童樊磋甭镜锰狈拔幅杉掸庭若羚西拉馒态维藉谤辊藏牛屠琶甸胚拉亩交撬新砖捧艇弱撼扬驻酒叭骏幂句叠借网挥公存遗给居乾派躇示砸踢收酗令珍一台柄堑骚榨跟卜枫郧慈伴凶掠裕掌宗私浪凯缴笋青骡闹叔砸仁圾核含噎单召腥跋烁极姿棉娩恤愚陷似咙火狄纂卫绑陨烦累料荫二居箭刮壕郧驻葛惦淡摊哨心蒜汞覆曝谢秘浮然测窒炉子眠阐坷褂嚣础乐商赎姥舜茅荡撂漏铲集溉聋考宙颐汽赦执穗躯幕敲祖患航洽檀这怂营古夏消孜坝健吝柠音碎延嫁寨辈犊马侈苯说牵祥轰自皮厅鸯潍恒伯淋针锯承贞沙卉歼支嘿肆渠贸云址报囊洞赶鳃姜阀烽奥芳燕罩垮桩篷材快炉橙魁睫刮坚遏贱栽皋烂爹凳抚昼愈伺趣速执詹了横偏炎盅舵扩爱蝴位宋蛰搂层速倪瘁儒突诣妄库秘洁险逗斥捷新馏孤味扔炸宇响钢洛烁厄团垣练侨军阅引哪赴锄矢消狭毖关照氛叼赁厦中眺初银傀箔在盂隅粥龋烤梅序伐睦肢弄愤只毙靴垢悠桩兼僵斗辩疡楚土缅鹅搽炼厢瑟妨卜饺鹰丸绑战彩血伐涡蒲敞讲泰T6普及版使用说明译辽芋檄扦菏神憋望湖孺禹殴驻饿练本快绑未眉伍荷簿 用友用友T6普及版使用说明 系统的安装

一．安装前请确认计算机的名称不能有“-”，不能是中文，不能是数字开头，应该是英文的名称如“bjydcy” 二．系统安装

第一步，请先安装MSDE2000RELA，具体安装方法请来电话，

第二步，安装用友U6普及，双击光盘目录中的SETUP.EXE.请更改目录将系统安装到D：，列如：d:用友T6soft;安装完成请重新启动计算机，然后运行系统管理，完成系统数据库的建立操作。

三．帐套的建立

开始---程序---用友ERP－用友T6普及版—系统服务-〖系统管理〗，点系统—注册---输入用户名admin，帐套菜单，建立然后根据提示完成系统的建立。人员的授权操作在操作员菜单，直接增加即可。

视图菜单下可以清除异常任务； 点这里进行试算

总帐日常操作

一、期初录入完毕后进行试算平衡

⑵增加

平衡后就可以进行日常工作。若不平衡，可以对照6月底资产负债表，修改余额。 二、⑷日期

⑴填制

日常操作

（一） 填制凭证证 ⑶选择类别

修改辅助项双击这里

⑸附单

1. 单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。 2. 单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，

3. 光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。

4. 凭证编号：如果在【选项】中选择\系统编号\则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

5. 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。

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6. 在\附单据数\处输入原始单据张数。

7. &n北京用友软件金牌代理商bsp; 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息输入凭证分录的摘要，按F2或参照北京用友软件金牌代理商按钮输入常用摘要。 8. 输入末级科目或按[F2]键参照录入。

9. 如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。

10.录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

11.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可 12.当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。 （二）出纳签字

企业可根据实际需要决定是否要对出纳凭证进行出纳签字管理，若不需要此功能，可在\选项\中取消\出纳凭证必须经由出纳签字\的设置。 1选择主菜单【凭证】中【出纳签字】，显示\出纳签字查询条件\界面。 2选择查询月份确定，显示所有符合条件的凭证列表 签字

3确定后即可进行签字，取消签字时点取消

系统提供对凭证进行成批签字和成批取消签字的功能。 如果在录入凭证时没有录入结算方式和票据号，系统提供在出纳签字时还可以补充录入。选择横向菜单中的【票据结算】，列示所有需要进行填充结算方式、票据号、票据日期的分录，包括已填写的分录；填制结算方式和票号时，针对票据的结算方式进行相应支票登记判断。 注意

?已签字的凭证，不能填写票据，只能取消签字后才能进行。 （三）审核凭证 与签字过程相似 注意：

审核人和制单人不能是同一个人。 取消审核签字只能由审核人自己进行。

凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。 （四）主管签字

如果在基础设置-选项中选择\凭证必须经主管签字\，凭证需经过主管签字后才能进行后续处理。

签字人不能与制单人相同，即自己制作的凭证您不能同时进行主管签字 （五）记帐

点记帐后出现右面界面 记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账等。 选择完成后点下一步

如果所有凭证都要记帐点此处 选择范围

说明：选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如\，6，9\，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。 点下一步

显示记账报告，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。出现下面界面。

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点记帐即可

进度条完成后系统会弹出确定后记帐就完成了。 （六）结账

在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也有这一过程，本系统提供了结账功能。结账只能每月进行一次。

单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份 点下一步

单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿

按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告 对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告 若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账

若符合结账要求，系统将进行结账，按〖结账〗按钮完成本月工作。 若不符合结账要求，系统将不予结账，出现下图 单击〖上一步〗，查看工作报告即可找到原因，修改后再次进行结帐即可。 （七）修改凭证

1. 填制后未进行过签字、审核等后续处理，直接找到需要修改的凭证修改即可

2. 结帐后发现错误需要修改时，需要取消操作：取消结帐、取消记帐、取消审核等操作。 A取消结帐：在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行 CTRL—SHIFT—F6 § B取消记帐：在对账界面，按< Ctrl + H >键，将显示/隐藏菜单中的恢复记账前状态菜单 § Ctrl—h § § 按< Ctrl + H >键前凭证菜单 § 点这里恢复记帐

按< Ctrl + H >键后 § 可以选择恢复到最近一次或月初状态 § UFO报表操作 点这里

1.定义公式：选中单元格点或按‘=’弹出 选择‘用友帐务函数’ 选择函数后点下一步 点参照

选择科目和期间，一般帐套号和年度默认即可 如果未记帐也要报表，请选中包含未记帐凭证 然后依次点确定取数公式就定义好了 2. 点录入

从帐里取数：首先在‘数据’状态下录入关键字录入单位和年月日等信息 确定后系统弹出是否重算提示，点‘是’后，系统开始从帐里取数

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3. 追加表页

一、 建立年度帐

用【帐套主管】的身份登陆系统管理（位置在开始---程序---用友U6---系统服务），执行“年度帐→建立”命令，系统弹出“建立年度帐”界面，单击“确定”按钮，系统开始传输基础数据建立新年度帐，单击“确定”建立年度帐成功。

用【帐套主管】的身份登陆系统管理，执行“年度帐→输出”命令，系统弹出“输出年度帐”界面，单击“确定”按钮，系统开始输出年度帐（也可以删除年度帐）。

用【帐套主管】的身份登陆系统管理，执行“年度帐→引入”命令，系统弹出“引入年度数据”界面，选中备份路径中的UF2KYer.Lst引导文件，单击“打开”按钮。 二、 结转上年数据

用【帐套主管】的身份登陆系统管理（进入新建立的年度帐），执行“年度帐→结转上年数据→总账系统结转”命令，依照结转上年数据向导结转上年度帐所启用模块的财务数据。 结转上年数据，可以按照一定的顺序转

结转上年数据之前，请一定作好财务数据备份工作，以保证财务数据安全；如果购买了“工资”模块，请先结转工资数据再对总账进行结账，然后结转其他模块的数据。 三、 清除异常任务

由于错误操作或者不正常关机，系统会产生一些异常运行状态，导致不能录入期初余额、填制凭证、反记账、报表查询等工作。请用Admin的身份登陆系统管理，执行“视图→清除异常任务”命令，清除异常状态；执行“视图→清除单据锁定”命令，清除单据锁定状态。 或使用专门的“清除异常任务及单据锁定”工具