技术、营销、管理经验和成功案例。 ） 技术负责人：（姓名，性别，年龄，学历，专业，职称，毕业院校，联系电话， 主要经历和业绩， 主要说明在本行业内的技术水平、 技术管理经验和成功案例。 ） 营销负责人：（姓名，性别，年龄，学历，专业，毕业院校，联系电话，主要经 历和业绩，主要说明在本行业内的营销管理经验和成功案例。 ） 财务负责人：（姓名，性别，年龄，学历，专业，毕业院校，联系电话，主要经 历和业绩，主要说明在财务、金融、筹资等方面的背景、经验和业绩。 ） 其他重要责任人员：（姓名，性别，年龄，学历，专业，毕业院校，户口所在地， 联系电话，主要经历和业绩，根据公司的需要，主要说明在特定方面的专长。 ）
3、产品与服务
3.1 产品/服务描述 （请说明所投资的产品 / 服务的背景、目前所处发展阶段、与 同类产
品/服务的比较， 本公司产品 /服务的新颖性、先进性和独特性， 是否拥有 的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等 ， 公司拥有的或正在申请的知识产权（专利、商标、版权等） ，并说明公司是否已 签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等。 ）
3.2 目标市场：（请对产品 /服务所面向的主要用户种类要进行详细说明。 ） 3.3 产品更新换代周期 ：更新换代周期的确定要有资料来源。
3.4 产品标准：（请说明本产品是否有标准，若有请详细列明产品执行的标准， 是否参与
制订产品或技术的行业标准和质量检测标准。 ）
3.5 产品 /服务的竞争优势：（重点说明再性能、价格、售后服务和技术支持等方 面的优
势）
4、研究与开发
4.1 公司的研发成果及客观评价： （产品技术鉴定情况、是否获国际、国内各级 行业权威
部门和机构授予的荣誉）
4.2 主要技术竞争对手： （国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞 争对手，
公司为提高竞争力所采取的措施。 ）
4.3 研发计划：（请说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平， 公司的研
发重点、正在或未来 3 ~ 5年拟研发的新产品）
4.4 研发投入：（ 截止到现在公司在技术开发方面的资金总投入，计划再投入的 多少开发
资金， 列表说明每年购置开发设备、 员工费用以及与开发有关的其它费 用）
4.5 技术资源和合作： （公司现有技术资源以及技术储备情况，是否寻求技术开 发依托和
合作（大专院校、科研院所等） ，若有请说明合作方式）
4.6 技术保密和激励措施： （请说明公司采取那些技术保密措施，怎样的激励机 制，以确
保公司技术文件的安全性和关键技术人员和技术队伍的稳定性）
5、行业及市场
5.1 行业状况：（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影 响较大，
进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等。 ）
5.2 市场前景与预测：（说明过去 3 年各年全行业销售总额和增长率，未来 3 年 各年全
行业销售收入预测列表说明并注明资料来源或依据。 ）
5.3 主要竞争对手：（说明本公司与行业内主要竞争对手的比较，主要描述在主 要销售市
场中的竞争对手，市场份额，竞争优势和竞争劣势）
5.4 市场壁垒：（请说明市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度及对 策） 5.5 销售预测：（说明公司未来 3 年的销售收入和市场份额，请按融资成功和融
资不成功的情况分别列表）
6、营销策略
6.1 价格策略 : （销售成本的构成 , 销售价格制订依据和折扣政策 ）
6.2 行销策略 :（ 请说明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立代理商、分 销商和
售后服务方面的策略与实施办法 ）
6.3 竞争策略 :（如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关 （如成
本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、 销售渠道优于竞争对手产品等 ）
6.4 激励机制 :（ 说明建立一支素质良好的销售队伍的策略与办法 , 对销售人员采 取什么
样的激励和约束机制 ）
7、产品制造
7.1 生产规模及生产方式 :（请说明公司目前的年生产能力 , 厂房面积和生产人员 数量 ,
生产制造方式是自行生产还是委托生产，或其它方式 .）
7.2 生产工艺流程 :（ 简述产品的生产制造过程和工艺流程 , 请用流程图表示 , 公 司如何
控制产品的制造成本，有那些具体措施 ,规模化生产后制造成本还有多大 的下降空间等 .）
7.3 生产设备及工艺装备 :（所用设备是专用设备 ,自制设备还是通用设备，先进 程度如
何，价值是多少，最大生产能力是多少，使用使命 , 如果需要增加设备采 购周期及安装调试周期 ,请将主要设备的用途和价值列表； ）
7.4 质量管理: （请说明公司的品质管理体系 ,正常生产状态下，描述生产过程中产 品的关
键质量保证工位以及使用的关键质量检测设备 , 成品率、返修率、废品率 的控制方法和采用的控制标准 .）
7.5 原材料采购及管理 : （如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等
生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、 质量及采购周期， 所采用的采购管理 程序 ,列出主要供应商名单及联系电话。 ）
8、管理
8.1 管理体系和管理目标 : （公司是否建立管理体系 , 是否通过国内外管理机构的 体系认
证 ,公司的管理目标和拟采取的措施是什么，公司融资后要设立哪些机构 及相关的人员配备，请用图表表示。 ）
8.2 激励和约束机制 :（公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措 施 ,是否
有员工持股计划 ）
8.3人事管理 :（公司是否建立人事管理制度 , 是否实行员工劳动用工合同制度 , 是 否为每
位员工购买社会保险 , 是否与掌握公司商业机密及其它重要信息的人员 签定保密协议，对有关知识产权、技术秘密和商业秘密采取的保护措施 ,）
8.4 其它 :（请说明公司是否存在关联经营和家族管理问题，如何改善；公司、公 司主要
管理人员和关键人员过去、 现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中， 对公司 有何影响）
9、融资计划
9.1 融资目的和额度： （希望投资方参股本公司或与投资方成立新公司的目的和 作用，说
明股权融资、借贷和政府支助的数量，如果有对外借贷，抵押或担保的 方式）
9.2 股权融资数量和价格： （说明拟向投资者以什么价格出让多少股权，作价依
据是什么。）
9.3 资金用途和使用计划： （请列表说明融资后项目实施计划，包括资金投入进
度，效果和起止时间等）
9.4 投资回报：（说明融资后未来 3 ~5 年平均年投资回报率及有关依据。 ）
9.5 投资者的权益：（说明投资者可享有哪些监督和管理权力，将以那些方式收 回投资，
具体方式和时间。 ）
10、财务说明
10.1 财务状况：（请列简表说明公司在过去 3 年里的基本财务数据：主营收入、 主营成
本、主营利润、管理费用、财务费用、净利润、补贴收入、总资产、总负 债和净资产，主
营产品的盈亏平衡点、毛利率和净利率。 ）
10.2 财务预测：（请提供融资后未来 3 年项目盈亏平衡表、 资产负债表、损益表、 现金
流量表和销售计划。 ）
注：要说明财务预测数据编制的依据。
10.3 税务说明：（说明与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的 优惠政策
及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策。 ）
11、风险及对策
11.1 主要风险 :（ 请详细说明本项目实施过程中可能遇到的政策风险、 研发风险、 经营
管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人 员依赖的风险等。 ）
11.2 风险对策 : （以上风险如存在，请说明控制和防范对策 ）
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