合计 5560
八、销售收入预测（12个月）
销售情 1 月份 销售产品 销售数量 （1） 平均单价 月销售额 销售数量 （2） 平均单价 月销售额 （3） 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 （4） 平均单价 月销售额 销售数量 -5 平均单价 月销售额 销售数量 -6 平均单价 月销售额 销售数量 -7 平均单价 月销售额 合计 销售总量 总收入 150 15 2250 150 15 2250 600 5 3000 150 12 1800 1050 9300 160 15 2400 160 15 2400 600 5 3000 160 12 1920 1080 9720 170 15 2550 170 15 2550 700 5 3500 170 12 2040 1210 10640 180 15 2700 180 15 2700 700 5 3500 180 12 2160 1240 11060 180 15 2700 180 15 2700 750 5 3750 180 12 2160 1290 11310 180 15 2700 180 15 2700 750 5 3750 180 12 2160 1290 11310 190 15 2850 190 15 2850 800 5 4000 190 12 2280 1370 11980 190 15 2850 190 15 2850 800 5 4000 190 12 2280 1370 11980 200 15 3000 200 15 3000 800 5 4000 200 12 2400 1400 12400 200 15 3000 200 15 3000 800 5 4000 200 12 2400 1400 12400 200 15 3000 200 15 3000 900 5 4500 200 12 2400 1500 12900 200 15 3000 200 15 3000 900 5 4500 200 12 2400 1500 12900 2200 33000 2200 33000 9100 45500 2200 26400 15700 137900 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 况
九、销售和成本计划 金额（元） 月份 项目 1 2 3 4 11060 664 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 900 900 700 900 144 5 11310 679 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 900 900 750 900 144 9373 1937 0 387 68 1190 6 11310 679 10631 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 900 900 750 900 144 9373 1937 0 387 68 1190 7 11980 719 11261 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 950 950 800 950 152 9581 2399 0 480 72 1608 8 11980 719 11261 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 950 950 800 950 152 9581 2399 0 480 72 1608 9 12400 744 11656 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 1000 1000 800 1000 160 9739 2661 0 532 74 1842 10 12400 744 11656 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 1000 1000 800 1000 160 9739 2661 0 532 74 1842 11 12900 774 12126 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 1000 1000 900 1000 160 9839 3061 0 612 77 2209 12 12900 774 12126 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 1000 1000 900 1000 160 9839 3061 0 612 77 2209 合计 137900 8274 129626 18000 13200 0 24000 2400 3600 1200 5030 4320 200 11000 11000 9100 11000 1760 115810 22090 0 4665 827 12989 销 含流转税销售收入 9300 9720 10640 流转税（增值税） 558 583 638 销售净收入 8742 9137 10002 售 业主工资 1500 1500 1500 员工工资 1100 1100 1100 工具设备 34800 0 0 租金 2000 2000 2000 公共事业费 200 200 200 本 营销费用 维修费 折旧费 保险费 登记注册费 （1） 原材料 （2） （3） （4） （5） 总 成 本 利 润（税前） 企业所得税 税 个人所得税 费 城建税与教育附加费 净收入（税后） 100 100 419 360 200 750 750 600 750 120 100 100 419 360 0 800 800 600 800 128 100 100 419 360 0 850 850 700 850 136 10396 10631 43749 8907 9165 9323 -34449 813 0 0 56 0 0 58 1475 1737 0 295 64 773 0 347 66 1007 -35063 171
十、现金流量计划 金额 月份 （元） 项 目 现 金 流 入 现金流出 月初现金 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金（A） 业主工资 员工工资 工具设备 租金 公共事业费 营销费用 维修费 折旧费 保险费 登记注册费 （1） （2） 原材料 （3） （4） （5） 税金 现金总支出（B） 月底现金（A-B） 0 9300 0 0 45000 54300 1500 1100 34800 2000 200 100 100 419 360 200 75 25 12 0 0 614 41505 12795 12795 9720 0 0 0 22515 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 642 6533 15982 15982 10640 0 0 0 26622 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 997 6888 19734 19734 11060 0 0 0 30794 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 1077 6968 23825 23825 28110 11310 0 0 0 11310 0 0 0 32395 11980 0 0 0 44375 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 1270 7162 37214 37214 11980 0 0 0 49194 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 1270 7162 42032 42032 12400 0 0 0 54432 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 1351 7242 47191 47191 12400 0 0 0 59591 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 1351 7242 52349 52349 12900 0 0 0 65249 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 1464 7355 57894 57894 12900 0 0 0 70794 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 1464 7355 63439 137900 0 0 45000 182900 18000 13200 0 24000 2400 3600 1200 5030 4320 200 900 300 144 0 0 13767 87061 95839 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 35135 39420 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 1134 7025 1500 1100 0 2000 200 100 100 419 360 0 75 25 12 0 0 1134 7025 28110 32395
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