房地产物业管理费用预算汇总表

房地产物业管理费用预

算汇总表

序号 1 2 项目 金额 备注 人员工资及各种福利2213580.0含基本工资、保险费、福利费、误餐补助费② 办公费用（详见附表一） 0 等；含部分临时性支出 其中临时性329560元，长期1884020元 83400.00 部分支出（电话费）不确定 环境布置、清洁卫生费 部分支出（卫生纸）不确定； 3 239000.00 （详见附表二） 工程类绿化需研究所另行预算，以备开支 4 安保费用 10000.00 含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带已由甲方购买，列入开办费。 部分支出（强弱电维修、维保、检测）不238200.00 确定；中大修需研究所另行预算，以备开支 10000.00 20000.00 2814180.00 设备更新由物业负责，此项费用封死不包干 尚未扣除现所编职工的三险一金 5 维修费用 （详见附表三） 6 7 8 固定资产更新 不可预见费 小计 9 管理者酬金（10%） 281418.00 10 税费（5.5%） 170257.89 合计 3265855.89③ 扣除临时性人工费，长期经费为2936295.89元 备注：

1．物业管理费用预算产生过程为：

5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正；

9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；

9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；

9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；

10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其

中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为

21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）

1149.85元/月（含制装费）

3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细 序号 项目 标准 （元/月） 1500 1000 1200 1250 1000 1000 金额 （元/年） 18000 12000 14400 15000 12000 12000 83400 备注 共20部电话，试运行3个月后再行确定 限额 1 2 3 4 5 6 7 电话费 办公耗材 手机费 交通费 业务招待费 培训费 合计 附表二：清洁卫生费用明细 序号 项目 标准 （元/金额 （元/备注 月） 1 2 3 4 卫生纸 耗材 大厦外墙清洗 绿化 年） 60000 大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三个楼，试运行3个月后再行确定 4000 48000 垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等 25000 每年2次（每次1.2元/平米左右） 10000 日常维护，工程类另报甲方，单独核算 日常租摆21000元， 5 鲜花、租摆 3000 36000 五一、十一、元旦、春节装饰花坛15000元 6 7 8 9 消杀、打药、灭鼠 垃圾清运 化粪池清掏 合计 25000 5－9月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次 25000 交街道、环卫等部门的费用 10000 外包 239000 附表三： 序号 1 2 项目 强弱电系统 电梯系统 标准（元/月） 4000 金额 备注 40000 运行3个月后，再行确定具体数额。 48000 日常维护费3000，维保费用45000（暂估） 管线系统12000，主机维保55000（暂估） 3 空调系统 67000 4 5 6 给排水系统 供暖系统 土木瓦油 600 500 10000 包括小修以及供暖交换站设备检修10000 7200 6000 50000 238200 中大修报甲方另行处理 高低压20000，消防20000，避雷环保5000，其它5000。（暂估） 7 工具维修更换费 8 9 检测费 合计 附表四：人员设定情况汇总表 部门 职务 总经理 总经理助高管财务 理 会计 出纳 人数 1 1 1 1 工作内容 岗位安排 备注 兼 小计：4人 经理 主管 保安部 保安及 值班员 6 东大门值班 1 1 消防、保安主管 参与中控室白天值班 白班2人/班×2班＝4人 夜班1人/班×2班＝2人 1 西门值班 1人（三个上下班时间临时（西门关闭 段） 主管参与排班 后可撤） 7 大厦中控室值班 2人/班×4班＝8人 （24小时） 北厅1人/班×4班＝4人 6 大厦电梯口 （24小时） 南厅1人/班×2班＝2人 （12小时） 2 4 1 大厦夜巡 园区夜巡 所区白天巡逻 三号院值班及夜巡 模式楼中控室 2人 4人 1人/班（含公共秩序维护） 4 4 1人/班×4班＝4人 临时（拟与大厦 （24小时） 中控室合并） 4 西门监控室 1人/班×4班＝4人 临时（拟与大厦 （24小时） 中控室合并） 小计：41人（其中临时9人） 经理 主管 1 1 4 工程值班电工 部 强弱电主管 大厦配电室 参与维修 1人/班×4班＝4人 （24小时） 4 1 老配电室 三号院配电室 所区及三号院 工作内容 1人/班×4班＝4人 临时（拟与大厦 （24小时） 1人 含音响等会议室设备支持 岗位安排 配电室合并） 备注 维修电工 2 弱电维修工 部门 职务 暖通给排水主管 空调、热工程部 力运行 暖通给排水维修 2 人数 1 4 2人/班 2 综合维修 1 小计：23人（其中临时4人） 副经理兼 行政主管 库管 1 1 会议室、咖啡厅 服务 其中咖啡厅2人 会务主管 1 会务 4 视经营情况确定（暂列入临时） 前台 2 三号院 东楼 模识楼 外围 自动化大厦 南楼 三号院2单元 含报纸、邮件的免费发送 研究生公寓、外围、楼道 24小时 装修期间停掉 临时（楼拆后撤岗） 保洁主管 1 管业部 保洁领班 1 3 2 保洁员 2 2 10 1 公寓值班 3 绿化领班 1 绿化工 0.5 季节工 小计：35.5人（其中临时3人） 总计：103.5人（其中临时16人）