6.1资本支出业务流程

6.1资本支出业务流程 5 5.1

年度投资计划执行检查

发展计划部会同财务部、工程部不定期对投资计划执行情况进行抽查，并形成检查报告。

5.2 分（子）公司计划部门每月上报勘探及固定资产投资统计报表、统计分析报告，发展计划部按季形成书面报告。

5.3 分（子）公司财务部门与计划部门核对工程口径和资本支出投资完成额并分析差异后，按季将工程口径和资本支出投资完成数（其中年度资本支出数据还需经审计中介机构确认）分别上报财务部和发展计划部，由财务部审核后，汇总资本支出完成数，提供给发展计划部用于投资分析和考核。

5.4 发展计划部根据实际投资完成情况考核分（子）公司年度投资管理情况，并提出当年投资管理和投资完成考核建议，提交人事部。

四、 相关制度目录（制度后标号为?内控手册相关规章

制度汇编?目录索引号）

1

关于印发?石油化工装臵基础设计内容规定?和?石油化工装臵详细工程设计内容规定?的通知（中国石化建[2003]234号） ----1.18.9

2

?中国石油化工股份有限公司石油化工项目可行性

2010年 B 6.1－13

6.1资本支出业务流程 研究报告编制规定?的通知（石化股份咨[2005]103号） ----1.17.2

3 关于发布?石油化工工程建设费用定额?（2007版）

通知（石化股份建[2008]46号） ——1.18.11

4 关于发布?石油化工工程建设设计概算编制办法?

（2007版）通知（石化股份建[2008]47号）—1.18.12

5 关于发布?石油化工安装工程概算指标?（2007版）

通知（石化股份建[2008]486号） ——1.18.13

6

关于批准发布?石油专业工程定额?（基础定额和预算定额）的通知（中国石化建[2002]245号）

----1.18.7

7

关于发布?石油专业工程定额（试行）?（新星、西部、海上）的通知（中国石化建 [2003] 71号）

----1.18.8

8

?中国石化股份公司建设工程项目竣工验收工作管理规定?（石化股份建[2008]357号） ----1.18.2

9 10

ERP系统运行及应用规范（试行） ----2.10.1 ??中国石油化工股份有限公司固定资产投资决策程序及管理办法?上游投资管理实施细则?（石化股份计（2004）6号） ----1.4.4

11

?中国石化境内中外合资合作项目管理暂行办法?（中国石化计?2004?568号） ---- 1.4.5

2010年 B 6.1－14

6.1资本支出业务流程 12 关于印发?中国石化股份有限公司投资计划及资金监督检查管理办法（试行）?的通知（石化股份计[2002]173号） ----1.4.1

13 ?中国石油化工集团公司投资项目审计管理办法?（中国石化审[2005]615号） ----1.20.1

14 关于印发?中国石油化工股份有限公司石油天然气勘探项目管理办法（试行）?的通知（石化股份油 [2004]7号） ---- 1.13.3

15 关于印发?中国石油化工股份有限公司资金管理办法?的通知（石化股份财 [2007]498号）----1.6.3

16 关于印发?中国石油化工股份有限公司合同管理办法?的通知（石化股份法[2009]318号） ----1.12.1

17 关于下发?销售企业成品油管道及配套油库投资项目财务管理办法?的通知（石化股份销财[2006]241号） ---- 2.14.8

18 关于印发?化工事业部3000万元以下固定资产投资项目决策程序及管理办法（试行）?的通知（石化股份化计 [2002] 44号） ----2.16.2

19 关于印发?炼油事业部3000万元以下固定资产投资决策程序及管理办法（试行）?的通知（石化股份炼技[2002]33号） ----2.15.10

20 关于印发?中国石油化工股份有限公司内部会计制

2010年 B 6.1－15

6.1资本支出业务流程 度（2006）?的通知（石化股份财?2006?508号）

----1.6.11 21

关于印发?中国石油化工股份有限公司统计管理办法?的通知（石化股份计[2009]482号）----1.4.2

22

中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目后评价实施办法（石化股份咨[2004]14号） ----1.17.1

23

关于印发?中国石化股份公司销售企业投资及工程建设管理办法?的通知（石化股份销发?2007?624号） ----2.14.19

24 关于印发?东北油气分公司固定资产投资项目实施

程序及管理办法(试行)?的通知（东北油气?2009? 号）

25 关于印发?东北油气分公司工程结算暂行规定?的通

知（东北油气?2008?64 号）

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