供应链类金融商业计划书

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8.2 财务预测

8.2.1 收入预测

表8-1 年销售收入预测表

序号 1 2 3 项目 合计 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 编制说明： 1、 2、 3、

8.2.2 利润预测

表8-3年利润预测单位：万元

项目 一、主营业务收入 二、主营业务成本 三、利润总额 四、税金 五、净利润 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 20

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8.2.3 现金流预测

表8-4年现金流预测单位：万元

项目 一、现金流入 二、现金流出 三、所得税后净现金流量 四、累计所得税前净现金流量 T T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 8.3 财务评价

项目预期五年的财务指标如下： ? 项目年均销售收入：万元 ? 项目年均净利润：万元 ? 项目净利润率: % ? 项目内部收益率： % ? 项目现金流净现值：万元 ? 项目投资收益率：倍 ? 项目回收期：年

本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。

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第九章风险分析

9.1 项目风险识别与分析

项目在经营期可能存在下列潜在风险： 1.市场风险 2成本控制风险 3.安全风险

9.2 风险级别识别

根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性；安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。

表9-1 风险因素和风险程度分析表

风险程度 序号 风险因素 灾难性 1 2 2.1 2.2 3 市场风险 成本控制风险 管理效率 人员素质 安全风险 严重 较大 √ √ 一般 √ √ 说明 22

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9.3 风险防范措施

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