财务管理表格大全

CW-CK/BD—05

借款单

年 月 日 借款部门 款项类别 借款用途 及理由 借款金额 还款方式 批准人 附件(张) 借款人 使用部门 现金□ 支票□ 支票号码： (大写) ￥ 财务核准 备 注 财务审核 部门审核 注：本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08

支票使用登记薄

年 月 日 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 CW-CK/BD—06

差旅费报销单

报销部门： 年 月 日 附单据 张 姓 名 起日 止日 职务 起讫地点 项 目 火车费 汽车费 出差事由 金 额 张数 项 目 途中补助 住勤补助 夜间乘车 其 它 天数 金 额 市内交通费 住宿费 邮电费 小 计 小 计 合 计 批准 用开支。

（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 财务核准 财务审核 部门审核 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费

CW-CK/BD—04

票据交接清单 编号：

年 月 日 票据号码 票据名称 单位（张） 合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人

注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

CW-CK/BD—11

盘点人员编组表

年 月 日

经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 监点人 备 注 批准： 审核： 制表：

说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

CW-CK/BD—21

固定资产盘点表

使用部门： 年 月 日 财产编号 固定资产 名称 规格 厂牌 单位 登记卡 数量 盘点 数量 盘 盈 数量 盘 亏 数量 金额 金额 备注 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单： 注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

CW-CK/BD—18

固定资产增加单

财产编号： 年 月 日 中文名称 取得日期 资产成本记录 设备内容 数 量 取得成本 英文名称 数 量 规格型号 取得金额 厂 牌 耐用年限 存放地点 月折旧额 附属设备 备 注 合 计