贝尔马沐浴设备股份有限公司 贝尔马国际卫浴集团营销中心（品牌事业部）
关于差旅·邮电·用车·办公费用
开支标准及报销的规定
编制： 营销中心营销管理部
审核： 李 先 进
批准： 周 裕 佳
时间： 2013年 3 月 7日
关于差旅·邮电·用车·办公费用
开支标准及报销的规定
营销中心管理规定·标准··· 6-1
贝尔马沐浴设备股份有限公司
为积极倡导“以服务为先导，支持业务拓展；以控制为手段，防范经营风险；以绩效考核为灵魂，创新管理工
作；以计划为核心，统筹公司运作”方针，有效控制运作成本和费用开支；同时规范公司内部报销审批程序，从而提高工作效率，确保年度销售任务的顺利完成，特制订本规定与标准。
一． 主题内容和适用范围：
1. 本标准规定本公司出差人员交通工具、住房标准、出差补贴和通讯费等，在出差期间所发生的各种费用的规定；对公司内部用车、办公费用和因工作关系所发生的手机费予以明确规定。非此范围之例，不得以任何理由和借口在公司开支报销。
2. 本标准适应于贝尔马国际卫浴集团有限公司营销中心品牌事业部。（营销中心其它事业部参照此方案执行）
二． 管理职能：
1. 本标准由公司营销管理部负责制订并组织实施。 2. 本标准由公司营销管理部，公司各职能部门共同执行。
三． 内容和要求：
1．差旅费开支标准：
1．1 差旅费用范围：
差旅费项目包括：住宿费、乘坐火车（高铁）[汽车、飞机和船]的费用、交通补贴、出差补贴和通讯
费等。
1．2 差旅费标准：
全国地区分类：
? 一类地区：北京、上海、深圳、珠海、汕头、湛江、海口、北海、福州、厦门、青岛、烟台、威
海、大连、秦皇岛、天津、哈尔滨、长春、沈阳、大连、天津、济南、南京、连云港、杭州、宁波、福州、厦门、珠海、郑州、武汉、长沙、西安、成都、重庆、昆明
? 二类地区：其他上述未列出地区的省外城市和地区，广东省内当日不能往返的城市和地区。
1．3 各级别人员开支标准： 单位：元/天〃人 级 别 科员（主管） 地 区 类 别 一 类 地 区 二 类 地 区 市外周边地区 中山市（佛山）范围内 一 类 地 区 二 类 地 区 市外周边地区 中山市（佛山）范围内 当日未往返的所有地区 上海、北京、深圳 住宿标准 200 150 当日往返 250 200 当日往返 300 500 (每趟差期仅伙食补贴 市内交通费 40 30 20 20 30 30 20 10 100 120 30 20 15 10 40 30 20 20 100 120 长 途 交 通 费 标准内乘坐汽车、火车（高铁）[硬卧]、船等 标准内乘坐汽车、火车（高铁）[软卧]、船等 乘坐汽车、火车（高铁）、飞机、船等 乘坐汽车、火车（高铁）、飞机、船等 经理 总监 总监 营销中心管理规定·标准··· 6-2
贝尔马沐浴设备股份有限公司 限2天可核销此标准) 1．4 相关说明： ? 公司董事长和营销中心总经理出差所发生的费用，凭票实报实销。
? 出差前必须填写相应的《出差申请表》，经公司总经理批准后，方可出发。
? 搭乘飞机只能购买经济仓，若购买商务仓或头等仓，必须经公司总经理批准后，方可购买、报销。
否则，只能按相对应的标准予以报销。
? 出差人员（要）购买有折扣的机票，并提前15天做出差计划，订房、订票，不按规定，补助费
用按七折报销，各部门主管领导严格监督并控制。
? 多人一同出差，应安排二人间或三人间住宿；住宿费报销标准相应降低30%。
? 不同级别的人员如一同出差，按较高级别人员的出差标准凭据报销; 出差费用总额平均每天不得
超出开支标准。
? 出差天数的计算：出差人员按实际出差天数计算差旅费，出差天数按往返飞机票[车船票]之间的
日期而定。
? 住宿费、市内交通费等按各类级别人员限额开支标准凭票报销；超出标准部分，必须由报销人员
写出书面报告，经总经理批准方可报销；否则，由出差人员自己承担其超支部分费用。 ? 长途交通费用凭票实报实销。
? 广东省境内，原则上距公司100公里范围内当天往返。
?
业务人员差旅费，只能报销往返于公司和差期所在城市/省份的长途交通费用；回家所发生的费用一律由自己承担，不得以任何借口或理由在公司报销。
2．邮电费开支标准：
2．1 办公室座机电话费限额标准：
公司业务电话分类：
? 一类业务电话：400元/月〃台，[包括营销管理部、业务管理、业务拓展、售后服务] ? 二类业务电话：200元/月〃台，[除上述未列单位所使用的电话号码]
[注]：① 同一个电话号码的电话，按一台计。
② 超出规定限额开支，原则上由使用人自行承担之中。 2．2 手机费用限额标准：
? 总监： 300 元/月；[具体各销售业务部门经理报销金额，另行制定] ? 经理： 200元/月；
? 科员（主管）： 100 元/月；[只含相关对外业务：计划员、业务管理员、发运管理员、拓展
业务员、工程师、售后服务工程师]
? 司机： 200元/月；
[注]：凡报销手机话费人员，每天开机时间：8：00 — 22：00；其中，各销售人员每天开机时
间：8：00 — 23：00，否则，当月费用不予以报销。
2．3 办公邮电/邮寄原则：
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3．办公费用开支标准：
3．1 办公用品种类：
贝尔马沐浴设备股份有限公司 ? 以节约为原则，控制邮寄费用。
? 包含笔、纸、打印纸/墨、小刀、计算器、文件夹、回形针、订书机/针等小件用品。
3．2 计划、额度与领用：
? 以部门为单位，10元/月〃人计开支办公费用，每月由各部门按此额度做出《办公用品计划》，
交文员统一领取并保管；所需用品在额度内支取，超额部分在下月扣除。
3．3 大件办公用品的开支：
? 大件办公用品的开支：如整箱传真纸、批量印刷品[表格]、激光打印机/带、电话等，必须书面
报告并经总经理批准，方可领用或购买。
? 凡属试验、检验和维修等所需的设施、设备和工具，必须书面报告并经总经理批准，方可领用或
购买。
4．业务招待费用标准：
4. 1 营销中心总部招待，大客户标准60元/人，常规客户30元/人，按公司规定在指定就餐点（酒店）
陪同就餐人数原则上不得超过就餐人数的30%，签单由公司指定或（委托人）签单核销。
4. 2 因业务需要在外接待就餐，因本着合理、节约原则，超过1000元接待标准须向总经理或董事长予
以批准或事后备报方可核销。
4. 3 接待客户不准进高档娱乐场所消费，如洗浴中心、卡拉OK等，建议在正规按摩或足浴，每人消费
不超过100元，如客人有超出需要，由客人或相关人员愿意并自付。
4. 4 各部门总监每月有2000元额外开支权限可报销，超出自行承担，可累加使用。
5．公司车辆使用规定：
鉴于目前公司车辆有限，人手紧张；同时，为控制公司的运作成本，并迅速有效地开展各项销售业务工作。对此，自即日起，凡今后使用公司车辆，必须按以下程序办理。
5．1 使用前申请与审批：
? 凡需使用公司车辆的单位或个人，必须提前1天或半天时间，填写《用车申请单》并注明使用用
途、使用时间和大概返回时间等，经部门总监审批，交营销管理部统一安排；如因私紧急事务，急需使用公司车辆，必须经公司总经理批准。
? 凡广东省境内配送货品并需派搬运工跟车、卸车的派车派人，必须由运输管理员填写《用车申请
单》，并注明送货单位、要求和货品数量。一般情况只得派出1人；特殊情况需派多名搬运工的，必须事先说明并在《用车申请单》上详细注明。
5．2 车辆使用费用的报销：
? 凡使用车辆所发生的路桥费用，计入各自申请用车部门年度费用之中。车辆所发生的燃油费和维
修费用计入公司费用之例。
? 所发生的路桥费报销凭据：路桥费发票、收据连同当次批准的《用车申请单》方可办理报销。
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贝尔马沐浴设备股份有限公司 ? 跟车搬运工的伙食补贴标准，原则上按上述差旅补贴标准；报销凭据为饮食发票连同当次批准的
《用车申请单》方可办理报销。
? 公司职员私车油费按总部油费补贴标准执行。
6．费用报销审批程序和要求：
6．1 票据的有效性：
? 所有报销的票据，必须是印有有效的税务章和加盖单位公章。收据必须事先经总经理同意并签名，
方可确认其有效性。
? 任何经涂改、划改、或辨认不清文字和公章的票据，一律视为无效票据，不得报销。
6．2 报销程序：
? 票据整理、签名：凡所需报销的票据，应按财务要求整理整齐，并在所需报销的票据上签上报销
人姓名和报销日期；填写《付款报销审批单》并在经办人处签名。 本部门总监复核
财务经理审核 总经理批准 董事长批准 最后交财务出纳 领取所报销金额的现金或现金支票并签收。
? 财务会计/出纳按部门/分部门建立费用开支项目，每月汇总各部门开支费用，经审核反馈到各单
位，以便各部门总监掌握支出状况并进行有效控制。
6．3 审核依据和要求：
? 营销中心总经理、公司董事长所签发的各类相关文件，如：本《费用开支标准及报销的规定》等。 ? 各级审核人员必须按相关规定和要求严格把关，对超出相关规定和要求所发生的费用，不请示、
不汇报自作主张随意放行开支；一经发现，严格处理，并视情节轻重，从当事人当月工资中扣罚一定金额予以告诫。
本规定执行日期：自签发之日起生效并执行。 本规定的解释权和费用的监控权属：营销管理部
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2013年3月7日
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