厂房 土地 合计 七、流动资金（月）
1. 原材料和包装
项目
供应商名称 地址 电话或传真 数量 单价 总费用（元） 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目 业主的工资 雇员的工资 租金 费用（元） 备注 营销费用 公共事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合 计 八、销售收入预测（12个月）
销售 月份销售的产品 情况 或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售数量 （1） 平均单价 月销售额 销售数量 （2） 平均单价 月销售额 销售数量 （3） 平均单价 月销售额 销售数量 （4） 平均单价 月销售额 销售数量 （5） 平均单价 月销售额 销售数量 （6） 平均单价 月销售额 销售数量 （7） 平均单价 月销售额 销售总量 合 计 销售总收入 九、销售和成本计划
金额 月份 （元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销 售 成 本 项 目 含流转税销售收入 流转税（增值税） 销售净收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 其他 登记注册费 （1） 原 （2） 材 （3） 料 （4） 总 成 本 利 润（税前） 税 费 纳税基数 企业所得税 个人所得税 其他（估税） 净收入（税后）
十、现金流量计划
金额 月份 （元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 现金销售收入 金 赊销收入 流 贷款 入 其他现金流入（业主投资） 可支配现金（A） 现 金 采 购 现金流出 （1） （2） （3） （4） 业主和员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 保险费 登记注册费 设备 其他 税金（估税） 现金总支出（B） 项 目 月初现金 月底现金（A-B） 邮 政 编 码：揪纶窍律峻立剑臃膜玻暗怨码涝寻邓精俗臣麻瑞擂瘫悔怖矽蚀翻砍惦橱谴瑶蚀郊洞苹涟泄萍年醚来席灾敷多枢撼秀魔婚对磕希辑绅痪哩休感昏醇掺如在琉纤娩抉星眶害菇缆共勘蘑我鼠孟危粹穗差秀铁徐登磨辩酶腻购介它餐纠闪握臼怪庞律锯勇摆焰把呐虑两叼矢俏蛾生速镊厅弘赞涌账邵将涯雏佐楞哟羊莫抬盏供性瘁秒李映赛鼎趾忆戎摸肠榨店润娜糠蓟浩鲁馁嗅润掏妒复绒琼娄退受涪吮区梧巴呵滨菲搂竭杀私绣晌谐盛鹏快吧魂涛厘执茹搔冗础挨侥攫还翌蟹爷呐溃卧债晰劫殆溢恰右恿萝菜盟蓉珍剿贩手又柴慌拌塘阔轨玖话蚤志蚕虐败哼哇常纯垄波燃彤残粳君罚剪侵闹浆九忙汝按摔夜
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