2、部门档案（基础档案-机构人员） 3、人员档案（基础档案-机构人员） 4、客户分类（基础档案-客商信息） 5、客户档案 6、供应商分类 7、供应商档案 8、凭证类别 实验二：系统初始化 （一）总账系统初始化 总账系统初始化时为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、录入期初余额等。 【一】登录总账（以账套主管“毛智翔”身份进入） 【二】设置总账控制参数 1、在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框； 2、单击“编辑”按钮进入编辑状态； 3、分别打开“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行相应的设置； 4、完成后单击“确定”按钮。 【三】设置基础数据 1、设置外币及汇率； 2、建立会计科目—增加明细会计科目； 3、建立会计科目—修改会计科目； 4、建立会计科目—删除会计科目； 5、建立会计科目—制定会计科目； 5
6、设置凭证类别 ： （1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”/“财务” /“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框； （2）选择“收款凭证”、“付款凭证”、“转正凭证”；（3）单击“确定” 7、设置结算方式 （1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”/“收付结算”/“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口；（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义—增加”对话框； （3）输入新项目大类名称“生产成本”； 8、设置项目目录 6
9、数据权限控制设置及分配 【四】输入期初余额 执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。 （二）薪资管理系统初始化 薪资管理系统初始化工作是整个薪资管理系统正确运行的基础，建立一个与企业薪资体系相吻合的完整的薪资账套是薪资管理系统初始化工作的目标。 【一】启用薪资管理系统，启用后，进入企业应用平台，打开“业务”，选择“人力资源”中的“薪资管理”进行工资账套的建立。 【二】建立工资账套 【三】基础信息设置 一）工资项目设置； 二）银行设置； 三）建立工资类别 【四】正式人员工资类别初始设置 一）设置人员档案； 二）选择工资项目； 三）设置计算公式； 四）设置所得税纳税基数 【五】正式人员工资类别日常业务 一）人员变动； 二）输入真是人员基本工资数据； 三）输入人员工资变动数据； 四）数据计算与汇总； 五）查看个人所得税； 【六】人员类别工资分摊 一）工资分摊类型设置； 二）分摊工资费用； 【七】汇总工资类别 【八】账表查询 【九】月末处理 （）固定资产管理系统初始化 固定资产管理系统初始化设置工作主要包括固定资产状态建立及参数设置、部门对应折旧科目设置、资产类别设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目定义、卡片样式定义、原始卡片录入等。 【一】初始设置 一）设置控制参数； 二）设置资产类别； 三）设置部门对应折旧科目； （ 四）设置增减方式的对应科目； 五）录入原始卡片； 【二】日常业务处理 7
一）资产增加； 二）资产评估； 三）折旧处理； 四）资产减少； 五）总账系统处理； 六）账表管理； 七）对账； 八）结账； 九）资产原值变动； 十）资产部门转移； 十一）计提减值准备； 十二）资产盘点。 （三）应收款项管理系统初始化 应收款项管理系统初始化设置主要包括账套参数设置，初始设置、期初余额输入等。 【一】设置系统参数（设置-选项） 一）“常规”选项卡： “坏账处理方式”选择“应收余额百分比法” 二）“权限与预警”选项卡： 选中“启用客户权限”、“单据报警”选择“信用方式”，“提前天数”为“7天” 【二】设置存货分类（设置-基础档案-存货） 【三】设置计量单位 一）增加一个计量单位组 二）增加这个计量单位组里的计量单位 【四】设置存货档案 【五】设置基本科目（设置-初始设置-基本科目设置） 【六】结算方式科目（设置-初始设置-结算方式科目设置） 【七】设置坏账准备（设置-初始设置-坏账准备设置） 【八】设置账龄区间 【九】设置报警级别 【十】单据编号设置 企业应用平台中，基础设置-单据设置-单据编号设置 销售管理-销售专用发票、应收款管理-其他应收单、应收款管理-收款单 选中“手工改动，重号时自动重取” 【十一】设置开户银行 企业应用平台中，基础档案-收付结算-本单位开户银行 【十二】录入期初销售发票、期初其他应收单、预收账单（结账前） 应收系统中，设置-期初余额，进入期初余额明细表 （1）录入期初销售发票 增加-单据类别 单据名称：销售发票 单据类型：销售专用发票 8
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