有办理手续的，财务不予报销。
（５）通讯费：由行政部文员负责为公司员工购买话费充值卡，
办理报销时，享受充值话费的员工必须充值发票后面签名确认，才能办理报销，行政文员每月做一份统计表报财务。
（６）办公费：为办公而购买的一切办公用品、交固话费、网络
费等办公费用，统一由行政文员办理及报销。
（７）运输费及杂费：包括搬运余泥费、清理场地等运费、杂费，
该费用发生时由项目后勤财务管理员预先谈好价钱，报副总经理及总经理同意后，方可承诺对方，并办理相关手续及报销。
（８）差旅费：出差人办理报销时，必须注明出差日期、起止地
点、办事容。
（９）汽车费用：经手人将发生的加油费、路桥费、保管费、年
检费、维修费填写费用报销单，按公司财务报销管理制度的报销流程办理报销。
（１０）支付临时工工资：临时聘用工人，经办人先了解当地
工人工资水平，先定工资，后干活的原则。凡是项目零星工程费用支出，首先由经办人填写（项）A《项目零星工程费用申请及审核表》（见附表）申请费用,并报现场管理负责人→后勤主管→预结算主管→项目经理审核后方可执行。然后由项目后勤财务管理员根据已核定的金额，按实际发生
费用填（项）B《项目临时工费用单》（见附表），收款人应留指印。并按公司财务报销管理制度办理报销手续。
（１0）其他零星费用；购买零星用品、物品，由行政部按排二
人共同负责购买。
四、非正常支出用款及工作流程
非正常支出用款必须填（财）A《特殊费用报销证明单》（见附表）并报总经理批准后方可执行。
五、项目施工负责人（分包负责人）付款及工作流程
项目施工负责人申请支付款项时，必须填写（项）A《项目施工专项费用申请表》（见附表），按公司财务报销管理制度的工程项目施工专项费用审批流程审批，审批相关人员按工程施工责任书约定工程结算、工程款支付的方式及比例进行审批，审批程序按财务报销制度执行，申请人必须是项目施工负责人，其它人员一律不能作为申请人，领款人必须附有复印件作为附件，并在领款单上签名并盖指印，才能领款。
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