项目部管理规章制度 (1)

重付现象。

6)、工地出纳每月汇总已付人工费、机械费、材料款，与公司财务对账。

7)、工程完工后，所有材料交财务核销后归档。

8)、如出纳调离岗位时，由财务和办公室监督交接，如账实不符，由工资中扣除，超出部分工资部分，按法律规定处理。

所有报销单均由经办人、相关负责人、项目经理签字后公司财务才予以报销，否则不予报销。

2、工地统计管理

1）、工票（人工、机械）一式三联，一联交财务盖项目部章，二联交提供劳物者，三联存根。出入单一式三联，一联存根，二联交公司财务，三联对方联。

2）、统计在填写人工、机械计量单时，应按单位详细填写施工位置、部位、施工内容、工作起始时间。如有与单项承包项目重复的应注明原因，以备核查。工程所有机械、材料、人工合同及时报到公司财务，如没合同的单据予以退回（临时租用除外）。

3）、工地统计应及时对所有材料出入库，并填写出入库单。已付款材料入库单（二联）交给工地出纳作为付款凭证；未付款的材料入库单每旬交到公司财务做应付账款处理。将材料出库每月下旬报到公司财务，未出库视同工地未使用，月底对账盘点库存并报库存盘点表，做到账实相符。

6）、工地统计应准确无误填写人工、机械计量单，并由统计、工

长、项目经理签字后报到公司财务。已付款人工、机械（一联）交给工地出纳作为付款凭证；未付款的人工、机械计量单每旬交到公司财务做应付账款处理。统计每月汇总已付及未付人工、机械、材料汇总表，报到财务。

7）、机械场内外运土计量单总车数后应付土条。

8）、每月下旬将本月所有人工、机械、材料存根联与财务对账，核对相符后公司财务收回存档。

9）、建立统计台账，详细记载所发生事项。 10）、如统计调离岗位时由财务和办公室监督交接。