管理处09年工作总结报告 - 图文

LDWY-BGLC-08-08

北京罗顿物业管理有公司

北街家园B区管理处 2009年工作总结

内容摘要

◆第一节：经营情况-------------------------（P2-6） 1、B区2009年经营收入情况--------（P2-3） 2、B1区2009年经营收入情况-------（P3） 3、B区2009年度成本支出----------（P4-5） 4、B区2009年度收支核算----------（P5） 5、B区成本分析-------------------（P5-6） ◆第二节：内部管理-------------------------（P6-8）

1、人员概况----------------------（P6）

2、收发文件----------------------（P6）

3、员工培训工作------------------（P6-8）

◆第三节：各部门工作完成情况---------------（P8-25） 1、客服中心----------------------（P8-12） 2、工程维修中心------------------（P12-21） 3、安保中心----------------------（P21-25） 4、环境事务中心------------------（P25） ◆第四节 ：管理处总结与分析----------------（P25-29） ◆第五节 ：2010年工作计划-----------------（P29-31）

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第一节 经营情况

1、B区2009年经营收入情况：

B区2009年（第三年度）物业费收取情况（交费截止2009.12.30日）：

共计333户、收费面积62184.78㎡、收费金额1926976.68元 区域 未售房 户数 面积 金额 户数 未收房 面积 金额 公司职员及关系户 户数 面积 金额 户数 已收物业费 面积 金额 户数 未交物业费 面积 金额 收缴率 % 清 欠 第一、二年度 户金额 数 149288.83 1-2913 2948.96 99085.06 9 1998.92 67167.31 4 862.51 28980.34 128 27248.97 911386.39 31 6565.43 224777.45 80.96 21 联排 30-32高层 0 0 0 5 883.66 23328.66 2 272.77 7201.13 120 18230.87 475067.47 21 3172.69 89986.52 84.07 19 68141.91 合计 13 2948.96 99085.06 14 90495.93 6 36181.46 248 1386453.86 52 314763.97 83.67 40 217430.74 备注：①第三年度物业费 ：未售房未收房(189580.99元)+公司职员及关系户(36181.46)+已收物业费( 1386453.86)=1612216.31元。收缴率83.67% ②第三年清欠第一年度、第二年度物业费 合计217430.74元 ③实际收缴率：（①+②）1829647.05÷收费总金额1926976.68 × % = 94.95 % ④未交费52户：第一批律师函准备起诉5户，欠费金额：113205.5元；第二批律师函7户，欠费金额：91061.66元；遗留问题18户，欠费金额：232663.02元； 花园划分问题3户，欠费金额：39346.27元；无问题未交费19户，欠费金额：165712.47元

B区底商

底商11个、收费面积总共：2582.6㎡、收费金额120217.92元 商号 商1 商2 商3 商5 商6 商7 商8 面积 94.3㎡ 271.67㎡ 309.5㎡ 309.5㎡ 176.15㎡ 176.07㎡ 176.07㎡ 收费标准 4元/㎡ 4元/㎡ 4元/㎡ 4元/㎡ 4元/㎡ 4元/㎡ 4元/㎡ 应收金额 4526.40 13040.16 14856 14856 8455.20 8451.36 8451.36 实收金额 0 0 0 0 0 0 0 备注：登奥超市物业费 259㎡*3/㎡*24月=18648元 底商空置房10个、面积2323.6㎡、每年物业管理费111532.8元应该由开发商支付。 商9 176.57㎡ 4元/㎡ 8475.36 0 商10 272.31㎡ 3元/㎡ 9324 18648 商11 310.23㎡ 4元/㎡ 14891.04 0 商12 310.23㎡ 4元/㎡ 14891.04 0 合计 2582.6 120217.92 0 2

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B区2010年（第四年度）物业费预收取情况（交费截止2009.12.30日） 区域 未售\\未收房 户数 22 共计333户、收费面积62184.78㎡、金额1926976.68元 公司职员及关系户 已收物业费 未交物业费 户数 3 面积 金额 户数 68 面积 金额 户数 面积 金额 面积 金额 收缴 率% 41.50 1-29 4947.88 166252.37 612.31 20573.62 14382.34 475001.97 92 19682.26 669568.59 30-32 合计 5 883.66 23328.66 189581.03 2 5 272.77 7201.13 27774.75 14 82 2117.26 49979.45 524981.42 127 219 19286.30 515074.53 1184643.12 8.85 30.71 27 备注：1)第四年度物业费 ：未售房+未收房+公司职员及关系户+已收物业费 合计：742337.20元。收缴率38.52% 2、B1区2009年经营收入情况

B1区2009年（第一年度）物业费统计表（统计日期2009.12.31日） 区域 未售房 户数 面积 金额 户数 共计540户、收费面积46104.65㎡、金额1217162.76元 未收房 公司职员及关系户 面积 金额 户数 面积 金额 户数 已收物业费 面积 金额 4# 5# 合计 1 138.75 3663 16 1378.34 36388.18 8 744.76 73.62 73.62 1943.57 809.82 253 262 515 21657.44 22323.3 238231.84 245559.6 483791.44 19661.66 1 23354.1 1 1 138.75 1526.25 24 2123.1 备注：B1区2009年7月30日收房，跨年度拆分，以上为2009年8月—12月物业费 B1区2010年（第二年度）物业费预收统计表（统计日期2009.12.31日） 区域 未售房 户数 面积 138.75 138.75 金额 3663 2136.75 共计540户、收费面积46104.65㎡、金额1217162.76元 未收房 公司职员及关系户 已收物业费 户数 16 8 24 面积 1378.34 744.76 2123.1 金额 36388.18 19661.66 32695.74 户数 1 1 面积 73.62 73.62 金额 1943.57 1133.74 户数 253 262 515 面积 21657.44 22323.3 金额 333524.58 343778.82 677303.4 4# 5# 合计 1 备注：B1区2009年7月30日收房，跨年度拆分，以上为2010年1月—7月物业费 B1区2009年副业经营收入情况： 副业经营收入情况 1. 出入证工本费 2、施工许可证工本费 3、装修管理费 合计金额： 09年（元） 1940 2300 71390 75630 ◆B1区09年收入为主营业收入483791.44元 + 副营业收入75630元 = 559421.44元 ◆B区、B1区合并后09年B区管理处收入理论上合计为：1829647.05+559421.44=2389068.49元

◆B区营业收入(1829647.05元)+B区底商(111532.80元)+B1区营业收入(559421.44元)=2500601.29元

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◆由于B1区09年11月中旬才开始并入B区管理处，故以下成本核算只计算B区实际收支

3、【B区】管理处2009年度成本支出汇总表 序 号 收 支 项 目 构 成 分 解 1、当年物业管理费 一 物业费收入 2、清欠物业管理费 收入小计 1、特约服务收入 2、装修管理费收入 3、办证工本费收入 二 其他收入 4、场地租赁费收入 5、器材出租收入 6、车场管理收入 7、其它 收入小计 金额(元) 1614524.05 备 注 09年实收1378523.92元；空置房27户189577.39元；公司职员5户27774.74元；底商1户18648元 217430.74 1831954.79 2319.00 入户特约维修950元；保洁家政1369元 18770.00 2350.00 3、办证工本费收入 20.00 \\ \\ 19779.82 装修垃圾清运费6800元；滞纳金12979.82元 43238.82 收入合计 成本小计 1、人员基本工资总额 2、社会保险 3、福利费用 4、工服费 5、其他（餐费） 成本小计 1、给排水系统维护费用 2、中水系统维护费用 3、消防系统维护费用 4、安防系统维护费用 5、变配电系统维护费用 6、照明系统维护费用 7、土建维修费用 8、外委维保、维护费用 9、检测费用 10、能源费用（电） 11、消防用水 12、其他费用 成本小计 1、项目分包费 1875193.61 1033414.08 管理处16人、安保21人（不含售楼处）； 743098.20 包含年底双薪57161.40元 102890.52 15% 24420.00 月饼3120元、生日费11700元、体检费9600元 16*14元/人*20.72*12=55695.36；21*14元/人163005.36 *365=107310 180030.07 4600.00 污水泵、景观泵、水系 1000.00 取水器给水管件等 560.00 安全出口灯、应急灯 9600.00 更换道闸 1500.00 电线 4100.00 灯泡、灯管、镇流器等 4957.19 毛刷、螺丝、胶水等 51700.00 电梯维保 6900.00 11台电梯年检 86602.88 电梯、车库、公共照明、中控、泵房等 7380.00 1130.00 特约服务耗材150元、维修工具980元 150000.00 按B区保洁合同（08-09年、09-10年），1-4月54600147000.00 元，5-12月92400元。 去年垃圾清运费B区支付，今年垃圾清运费周总交代\\ C区支付 3000.00 按B区化粪池清掏合同 \\ \\ 152865.40 119516.00 B区绿化养护合同 33349.40 1610.00 \\ 管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的三 福利费用等（含项目经理、客服、工程、安保等人员） 四 物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用（维护费用含材料费） 五 物业管理区域清洁卫生费用 2、垃圾清运费 3、化粪池清掏费 4、行政及物料消耗 5、其他费用 成本小计 1、项目分包费 2、绿化用水 成本小计 1、行政及物料消耗 六 七 物业管理区域绿化养护费用 物业管理区域秩序维护费用 4