应付账款操作手册
1 2 3 4 项次 1 2 输入字段名称 金额 税码 类型 必输 必输 输入内容 输入供应商发票金额 如果没有税，输入J0，有税，根据实际情况填写即可，然后勾选“计算税额” 40代表总账科目的借方，50代表总账科目的贷方。在此输入40 输入要记账的会计科目
3 4 记账码 科目 必输 必输 ? 回车，进入下一界面，输入金额和成本中心
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应付账款操作手册
项次 1 2 输入字段名称 金额 成本中心 类型 必输 必输 输入内容 输入借方金额 如果选择的是成本费用类科目，成本中心是必输的
? 点击
，如下图所示，可以预览凭证
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? 点击保存
按钮，系统提示下列信息
3.2
SAP菜单 事务代码 功能说明 供应商预付款输入
会计核算?财务会计?应付账款?预付定金?预付定金 F-48 供应商预付款录入 ? 使用事务代码F-48，进入下列界面
1 2 5 6 3 4 7 8 9 项次 1 2 3 4 5 6 7 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 参照 科目 SGL标志 类型 必输 必输 必输 必输 可输 必输 必输 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KZ，系统默认 输入公司代码，如CN52 根据实际情况输入即可 输入供应商的编码 特别总账标志是必输的，根据实际情
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况选择特别总账业务的标志，在此选择R 输入要记账的银行会计科目 输入预付的金额 8 9 科目 金额 必输 必输 ? 回车,输入金额，
1 项次 1 输入字段名称 总账科目 类型 系统自动显示 备注 此科目表示要记账的预付款的会计科目
? 点击保存
按钮，系统提示下列信息
3.3
SAP菜单 事务代码 功能说明 供应商预付款清算
会计核算?财务会计?应付账款?凭证输入?预付定金?清算 F-54 供应商预付款清算 ? 使用事务代码F-54，进入下列界面，输入红色标记部分
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