公司运营成本分析
一、经营成本
1、广告费用——一般月投资应在5000元以上，理想标准是不花钱 2、公关费用——一般月投资应在1000元以上
3、管理费用——含企划部工资2200元、财务部工资1500元、总经理工资3000元、总公司办公场所设施费用2500元、总公司其它人员工资1000元、总公司车辆费用4000元、其它费用1000元，合计15000元/月，按现有公司组织，福寿街店分担40%，家具厂分担40%，青州店分担20%，福寿街店管理费用6000元控制在1%以内，理想标准是在0.5%以内 4、坏帐准备——一般每月需准备1%~2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%
5、固定资产——一般每月在5000元以内(房租4000元/月，电脑办公设备折旧1000元/月) 6、交通费用——一般每月在3000元以内（车辆费用2500元/月，其它车费补贴500元/月） 成本项目 费用标准 广告费用 公关费用 管理费用 坏账准备 固定资产 交通费用 合计 5000 1000 6000 1% 5000 3000 20000 20万比例 2.5% 0.5% 3%(2%) 1% 2.5% 1.5% 11%(10%) 30万比例 1.7% 0.33% 2%(1.3%) 1% 1.7% 1% 7.73%(7%) 40万比例 1.25% 0.25% 1.5%(1%) 1% 1.3% 0.8% 6.1%(5.6%) 50万比例 1% 0.2% 1.2%(0.8) 1% 1% 0.6% 5%(4.6%) 备注 随着分店增加而下降 防止尾款收不上来及赔款 应该逐年逐月递减 尽可能降低交通费用 随管理费下降而下降
二、人员工资分配比例
1、 市场部——控制在5%以内，理想标准是在4%以内 2、 设计部——控制在5%以内，理想标准是在4%以内 3、 工程部——控制在2%以内，理想标准是在2%以内 4、 材料部——控制在0.5%以内，理想标准是在0.3% 5、 财务部——控制在0.8% 以内，理想标准是在0.5% 6、 企划部——控制在1%以内，理想标准是在0.5%
7、 其它人员——含前台、司机、打更等人在内，控制在0.7%，理想标准是在0.5%
8、 总体工资——控制在12%以内，理想标准是在10%以内
部门 人数 20万元月工资发放额 市场 设计 工程 材料 出纳 其它 经理 5人 5人 2人 2人 1人 3人 1人 4000元 7000元 4000元 1500元 800元 2000元 2000元 21300元 10.65% 30万元月工资发放额 5000元 9500元 6000元 1600元 800元 2000元 2500元 27400元 9.13% 40万元月工资发放额 8000元 12000元 8000元 1600元 800元 2000元 3000元 35400元 8.85% 50万元月 工资发放额 11500元 16000元 10000元 1600元 800元 2000元 3500元 45400元 9.08% 备注 市场部占1/4,1/4,1/3,1/2 30万以上,加10万加1人 40万以上,加1人 40万元才有作用 更夫400元,其他800元 20万起,每加10万,涨500 40万时,工资长14000元 月30万,即占10%以下 累计工资 所占比例 三、日常开支 项目 20万业绩 费用 办公耗材 文化用品 纸杯 饮水费用 机械维修 水电卫生费 电话费 合计
四、总成本比例 项目 20万业绩 30万业绩 40万业绩 50万业绩 备注 300 200 100 200 200 500 300 1800 比例 30万业绩 费用 400 250 150 300 250 600 400 比例 40万业绩 费用 500 300 200 400 350 700 500 比例 0.8% 50万业绩 费用 600 350 250 500 400 800 700 3600 比例 备注 0.9% 2350 0.8% 2950 0.75% 总成本费用 所占比例
45100 22.5% 52800 17.6% 62400 15.6% 74000 14.8% 五、公司利润率 项目 正常 暂订利润率 公司成本 纯利率
32% 22.5% 9.5% 20万业绩 团购 25% 22.5% 2.5% 平均 27% 正常 32% 30万业绩 团购 25% 17.6% 7.4% 平均 27% 17.6% 9.4% 正常 32% 40万业绩 团购 25% 15.6% 9.4% 平均 27% 正常 32% 50万业绩 团购 25% 平均 27% 22.5% 17.6% 4.5% 14.4% 15.6% 16.4% 15.6% 14.8% 14.8% 14.8% 11.4% 17.2% 10.2% 12.2%
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