财政专项资金自查报告

财政专项资金自查报告

财政专项资金自查报告

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据XXXXX财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2013年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、2012年至2013年专项资金的收支情况

1、2013年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元， 2、2013年11月13日收到财政拨付项目资金万元。 3、2013年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。 4、2013年12月18日收到财政拨付项目资金万元。

5、2013年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金 万元。

2013年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 万元,土建工程支出 万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题

经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：

（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；

（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具