2013年度经营计划

2013年度公司经营计划 1.经营业绩指标计划

1.1经营指标（集团公司考核项）

指标名称 营业收入计划完成率 （1）国内业务营业收入 （2）其中：国内非传统业务营业收入 （3）其中: 国际业务营业收入 存量合同充裕度 新签合同计划完成率 （1）国内业务新签合同 （2）其中：国内非传统业务新签合同 （3）其中：国际业务新签合同

单位 % 万元 万元 万元 % % 万元 万元 万元 目标值 100 54,000 21,000 80 100 80,000 35,200 含义 当期营业收入 / 当年计划完成额×100% 当年度存量合同额 / 上年度完成合同量×100% 当年新签合同累计额 / 年度新签合同指标额×100%

2013年度公司经营计划 1.2经营指标板块分解项

营销板块 新签合同 营业收入 回笼额 重工 79,000 42,000 49,500 车辆 6,000 5,000 5,900 电网 12,000 9,500 10,700 服务 3,000 2,500 2,900 合计 100,000 59,000 69,000 注：2013年度主要指标在去年基础上均有较大幅度提高，其中新签合同计划80,000万元，比上年增长60%、努力目标100,000万元，比上年增长100%；营业收入计划54,000万元，比上年增长17%、努力目标59,000万元，比上年增长28%。根据指标分析，当年销售的合同存量尚有缺口，为此，须在完成结转存量合同的前提下，努力承接当年销售合同的份额，以确保年度计划的完成。

2013年度公司经营计划 1.3经营指标板块季度分解项

营销目标 （万元） 2013年度 重工合计 重工一部 重工二部 重工三部 重工四部 车辆合计 车辆一部 车辆二部 电网电气部 服务中心 大项目及其他 新签合同 合计 100,000 53,000 12,000 12,000 12,000 17,000 6,000 3,000 3,000 12,000 3,000 26,000 一季 13,160 9,500 2,000 2,000 2,000 3,500 1,050 250 800 2,100 510 二季 28,280 14,500 3,300 3,300 3,400 4,500 1,650 850 800 3,300 830 8,000 三季 28,280 14,500 3,400 3,300 3,300 4,500 1,650 900 750 3,300 830 8,000 四季 30,280 14,500 3,300 3,400 3,300 4,500 1,650 1,000 650 3,300 830 10,000 合计 59,000 42,000 10,500 10,500 10,500 10,500 5,000 2,900 2,100 9,500 2,500 一季 6,100 3,000 0 0 1,000 2,000 600 400 200 2,000 500 营业收入 二季 16,700 12,000 5,000 1,500 2,200 3,300 1,600 900 700 2,500 600 三季 14,700 10,000 2,500 3,000 3,000 1,500 1,600 900 700 2,500 600 四季 21,500 17,000 3,000 6,000 4,300 3,700 1,200 700 500 2,500 800 合计 69,000 49,500 12,300 12,200 12,500 12,500 5,900 3,450 2,450 10,700 2,900 一季 12,900 9,000 2,000 2,000 2,500 2,500 900 500 400 2,400 600 回款额 二季 18,050 13,000 3,000 3,000 3,500 3,500 1,600 1,000 600 2,750 700 三季 18,150 13,000 3,500 3,500 3,000 3,000 1,600 1,000 600 2,750 800 四季 19,900 14,500 3,800 3,700 3,500 3,500 1,800 950 850 2,800 800

2013年度公司经营计划 2.财务计划

2.1财务指标（集团公司考核项）

指标名称 1、综合营业收入利润率 （1）国内非传统业务营业收入利润率 （2）国内传统业务营业收入利润率 （3）国际业务营业收入利润率 2、经济增加值 3、资本保值增值率 3、资产负债率 4、总资产周转率 5、成本费用总额占主营业务收入的比重 （1）国内非传统业务成本费用总额占营业收入比重 （2）国内传统业务成本费用总额占营业收入比重 （3）国际业务成本费用总额占营业收入比重 6、利润额 单位 % % % % 万元 % % 次 % % % % 万元 目标值 0.40 0.45 0.36 -484.57 102 63 1.2 98 95 99.91 0 101 含义 当期营业利润 / 当期营业收入×100% 期末所有者权益/期初所有者权益×100% 期末负债 / 期末资产总额×100% 主营业务收入 / 平均资产总额 当期成本费用总额 / 当期主营业务收入×100%