EBS总账模块操作手册

GL模块操作手册

账户发生额、余额的查询

本节讲解总账子模块（GL）的账户查询功能。用于平时查验账户余额等。

汇总模板的定义

路径

总账会计/设置/账户/汇总 操作说明

进入后按Ctrl+F11查询目前已有模板作参考： 只有过了账的科目，才能通过汇总模板查询。

点击工具栏“新增”按钮，新增一个模板，输入名称后弹出如下窗口：

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

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GL模块操作手册

明细：每一家公司显示； 汇总：合计显示

费用类：成本中心及科目按明细查找，其余按汇总。明细：到最末级。

最早期间：说明该模板的启用时间。 保存：完成后按工具栏的注意：

1、 一保存即提交并发请求。

2、 如已存在同样内容模板，系统将不允许重新录入保存。 进入后按Ctrl+F11查询目前已有模板作参考：

或ctrl+s保存。

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

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状态为“当前”时，才能修改。

系统自动运行请求后，状态由“增加”变为“当前”。

若需要删除设置好的汇总账户，如“明细部门明细科目”，直接点击

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

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，状态便更改为“删除”。

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汇总模板的使用

路径

总账会计/查询/帐户查询

操作说明

设置好汇总账户之后，计入总账会计/查询/帐户查询。选择“汇总模板”，填写“查找账户”框。

“会计期”栏：填入起止会计期。 汇总模板：选择要汇总的模板。 “账户”栏：选择起止的会计账户。

输入完成后点击“显示余额”查询账户内余额，明细查询明细，差异查询相应差异。

注意：

如果不选择“汇总模板”，则可以查询相应单个账户余额。

双击“”，出现查找账户窗口，录入会计科目。若需查找销售费用6601，下限录入“6601”，上限录入“6601zzz”。

成本中心：上限可以直接用zzz或者最后一个科目。

IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）

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