史上最全的公司财务工作流程总结

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史上最全的公司财务工作流程总结

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目 录

一、出纳岗工作流程 ............................................................................. 3 二、销售费用岗工作流程 ...................................................................... 9 三、管理费用岗工作流程 .................................................................... 18 四、固定资产核算岗工作流程 ............................................................. 26 五、材料审核岗工作流程 .................................................................... 35 六、生产成本核算岗工作流程 ............................................................. 46 七、销售核算岗工作流程 .................................................................... 54 八、工资福利岗位工作流程 ................................................................. 59 九、税务岗工作流程 ........................................................................... 70 十、内部审计岗工作流程 .................................................................... 74 十一、主管岗工作流程 ........................................................................ 86

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一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现

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