投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 57 58 现金流量表的补充资料
单位：元
补 充 资 料 1．将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收本期金额 上期金额 益以“-”填列） 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 公允价值变动损失（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列）
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投资损失（收益以“-”填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
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现金流量表工作底稿
单位：元
项目 一、资产负债表项目 借方项目： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收股利 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 长期待摊费用 长期股权投资 固定资产 工程物资 在建工程 无形资产 借方项目合计 贷方项目： 短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 长期借款 期初数 调整分录 借方 贷方 期末数 30
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 贷方项目合计 二、利润表项目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 资产减值损失 营业外收入 营业外支出 所得税费用 净利润 三、现金流量表项目 （一）经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金
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