财务报表
第六年损益表 损益表 销售额 直接成本 支付上年应交税毛利 市场营销投入 综合费用 现金流量量跟踪表 期初库存现金 资产负债表 + 188 — 76 = 112 短期贷款到帐 应收款到期 1季度 2季度 固定资产： 211 27 4 0 80 计 30 67 3季度 负债： 78 4季度 73 土地建筑 56 长期负债 0 机器设备 81 短期负债 0 0 0 0 0 应交税0 0 折现费用/利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 — 15 = 97 — 0 = 97 0 0 固定资产合137 0 0 20 应付款 0 0 0 0 0 0 24 0 折旧前利润 折旧费用 原料采购支付现金 产品研发投资 生产线投资 支付利息前利变更费用 52 0 流动资产： 0 0 0 10 0 现金 0 39 0 总负债 0 0 24 0 0 润 加工费用收到现金前的所有支出 应收款 8 50 在制品 1 0 8 权益： 4 4 2 2 173 1 财务费用 支付管理费用 利息（长期贷款） — 0 + 0 长期贷款到帐 股东资本 45 1 1 营业外收入 营业外支出 0 成品 22 利润留存 106 0 原料 0 本年利润 73 0 — 0 支付到期长期贷款 税前利润 所得税 租金 = 97 — 24 = 73 总流动资产 111 所有者权224 0 设备维护费用 益 7 净利润 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他（开支+收入-） 总资产 248 负债加权248 0 益 0 78 0 73 24 0 0 0 39 库存现金余额 67 财务报表
销售额 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧费用 + 207 — 76 资产负债表 = 131 固定资产： — 17 土地建筑 32 = 114 机器设备 81 — 0 固定资产合113 支付利息前利= 114 润 支付上年应交税财务费用 市场营销投入 营业外收入 现金流量量跟踪表 期初库存现金 负债： 长期负债 0 短期负债 0 应付款 0 3季度 157 计 1季度198 0 2季度 150 4季度 162 流动资产： — 0 + 0 短期贷款到帐 应交税 28 现金 152 总负债 应收款 0 46 在制品 0 0 成品 0 22 原料 0 0 0 8 8 1 0 16 0 28 0 0 0 0 5 0 0 0 20 52 0 0 0 营业外支出 税前利润 折现费用/利息（短期贷款） 支付到期短期贷款 原料采购支付现金 生产线投资 变更费用 加工费用 — 0 权益： 0 0 = 114 应收款到期 — 30 = 84 股东资本 45 0 0 利润留存 176 0 0 本年利润 84 0 0 所有者权305 4 4 1 0 0 2 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 162 0 152 0 10 所得税 产品研发投资 净利润 总流动资产 220 10 67 1 收到现金前的所有支出 支付管理费用 利息（长期贷款） 长期贷款到帐 支付到期长期贷款 设备维护费用 租金 购买新建筑 市场开拓投资 ISO认证投资 其他（开支+收入-） 库存现金余额 益 总资产 0 150 333 负债加权333 益 0 157
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