华创证券有限责任公司
关于北京思特奇信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对思特奇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司公开发行可转换公司债券271.00万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为27,100.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）后募集资金净额为26,182.35万元。上述募集资金已于2020年6月16日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“信会师报字[2020]第ZB11447号”《验证报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为27,100.00万元，扣除发行费用后募集资金净额26,182.35万元将投资于以下项目：
单位：万元
序号 1 2 3 项目名称 5G支撑及生态运营系统 AI技术与应用 补充流动资金 合计 1
预计投资总额 27,396.56 6,115.00 - 33,511.56 募集资金拟投入金额 19,995.00 2,105.00 4,082.35 26,182.35 募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年7月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
截至2021年5月28日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并于2021年5月31日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司流动资金需求，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过11,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用423.50万元（本数据按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%测算，仅为测算数据），有利于降低公司财务成本。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合下列条件： 1、不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行； 2、单次补充流动资金时间未超过12个月；
2
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、履行的审议程序
公司本次拟使用不超过11,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、思特奇本次拟使用不超过11,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
2、思特奇本次拟使用不超过11,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对思特奇本次拟使用不超过11,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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