原点参数报告 www.originp.com
额中经营活动现金流出小计为3,369,333,309.18元,占现金流出总额的31.69%;投资活动现金流出小计为3,609,951,455.24元,占现金流出总额的33.95%;筹资活动现金流出小计为3,653,418,147.26元,占现金流出总额的34.36%。
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为
2019年2季度光大嘉宝现金流出构成 科目名称 现金流出总额 经营活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 -365,341 -360,995 -336,933 2019年 金额（万元） 百分比(%) -1,063,270 100.00% 31.69% 33.95% 34.36% 2018年 金额（万元） -423,957 -135,676 -165,575 -122,704 100.00% 32.00% 39.05% 28.94% 2017年 -418,773 -135,030 -259,217 -24,526 100.00% 32.24% 61.90% 5.86% 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 1,275,882,179.64元,占经营活动现金流出小计的37.87%;支付给职工以及为职工支付的现金为196,003,923.76元,占经营活动现金流出小计的5.82%;支付
21
原点参数报告 www.originp.com
的各项税费为956,149,057.94元,占经营活动现金流出小计的28.38%;支付其他与经营活动有关的现金为941,298,147.84元,占经营活动现金流出小计的27.94%。
2019年2季度光大嘉宝经营活动现金流出构成 2019年 科目名称 经营活动现金流出小计 购买商品/接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 -94,129 -19,600 -95,614 -127,588 金额（万元） 百分比(%) -336,933 100.00% 37.87% 5.82% 28.38% 27.94% 元） -135,676 -61,517 -15,160 -47,701 -11,296 2018年 金额（万百分比(%) 100.00% 45.34% 11.17% 35.16% 8.33% 元） -135,030 -60,784 -8,043 -54,017 -12,184 2017年 金额（万百分比(%) 100.00% 45.02% 5.96% 40.00% 9.02% 投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为1,299,897.02元,占投资活动现金流出小计的0.04%;投资支付的现金为
22
原点参数报告 www.originp.com
1,942,074,671.2元,占投资活动现金流出小计的53.8%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为775,836,887.02元,占投资活动现金流出小计的21.49%;支付其他与投资活动有关的现金为890,740,000.0元,占投资活动现金流出小计的24.67%。
2019年2季度光大嘉宝投资活动现金流出构成 科目名称 投资活动现金流出小计 购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
2019年 金额（万元） -360,995 百分比(%) 100.00% 2018年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) -165,575 100.00% -259,217 100.00% 0.04% -129 -194,207 53.80% 21.49% -77,583 -89,074 24.67% 23
-402 -136,278 0.24% 82.31% -275 -258,942 0.11% 99.89% -28,895 0 17.45% -0.00% 0 0 -0.00% -0.00% 原点参数报告 www.originp.com
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为3,157,430,000.0元,占筹资活动现金流出小计的86.42%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为437,128,196.4元,占筹资活动现金流出小计的11.96%;其中：子公司支付给少数股东的股利、利润为15,000,000.0元,占筹资活动现金流出小计的0.41%;支付其他与筹资活动有关的现金为58,859,950.86元,占筹资活动现金流出小计的1.61%。
2019年2季度光大嘉宝筹资活动现金流出构成 2019年 科目名称 筹资活动现金流出小计 -365,341 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 2018年 金额（万元） 2017年 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) -122,704 100.00% -24,526 100.00% 24
原点参数报告 www.originp.com
偿还债务支付的现金 分配股利/利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 -5,885 -1,500 -43,712 -315,743 86.42% 11.96% -96,951 -25,753 79.01% 20.99% -9,900 -14,626 40.37% 59.63% 0.41% 0 1.61% 0 -0.00% -0.00% 0 0 -0.00% -0.00% 2.5 偿债能力分析
2.5.1 短期偿债能力
从短期偿债比率看 ，光大嘉宝2019年的流动比率、速动比率及现金比率分别为166.04%，71.16%，52.65%。
流动比率、速动比率及现金比率 年份 2015 2016 2017 流动比率（%） 220.52% 205.86% 164.39% 速动比率（%） 33.84% 80.65% 53.38% 现金比率（%） 25.63% 58.61% 40.18% 25
相关推荐：
loading