6、粘贴纸张以“ 费用报销单”大小为准，纸张大小超过“ 费用报销单”需进行折叠。本着资源再利用原则，粘贴纸张首选废纸。
7.有特殊事项如报销金额、事项与单据不符的请在原始票据上注明，以方便财务查阅。 八、本规定由总经理办公室负责制定、修改和解释。
九、本规定自2015年6月1日起开始试行，试行期为两个月。
河北亚东化工集团
2015年6月1日
备用金借用管理暂行规定
为规范公司备用金管理工作，保障公司资金安全，特制定本制度。 一、适用范围
备用金的使用范围：差旅费、会议费、业务招待费、交通费、车费、会议费、办公用品费、零星采购支出等。
二、相关部门及主管负责人职责
1.各部门负责所属员工借用备用金的计划及管理工作。
2、各部门负责人负责审核“借款单”内容填写是否真实，金额是否合理。 3.财务部出纳负责审核业务人员填写的“借款单”内容填写是否符合要求、金额是否正确，审批是否完整。
三、借用备用金办理程序
1. 借款人员申请备用金，须填写“借款单”，详细填写用途、金额等内容，经部门经理、董事长或总经理审批，财务总监审核后交出纳办理。
2.备用金额度控制：原则上单笔借款上限为3000元。如有特殊情况，备用金金额超3000元，需书面出具详细的情况说明，履行上述审批手续后才可办理借款。
3.累计借款限额控制：个人累计借款金额原则上不超过2万元，否则必须清理完毕以前欠款后才可以办理新的借款。
4.借款期限规定：各部门相关人员支取备用金，沉淀期不能超过30天，超过30天如无特殊原因或无法做出书面合理解释，财务部可停止相关人员的借款申请，并要求其在10日内结清相关欠款，否则暂停相关人员工资发放，直至问题解决。
5.财务部因以上原因拒绝相关人员借款，不能成为相关人员不执行任务的借口，因此影响正常业务行为，由相关人员负责，并记入考核。
6. 申请备用金本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务部经办人及负责人的责任。 四、销售部业务员申请备用金的审批流程另行试用“销售部备用金借用管理暂行规定”。
五、此规定自2015年6月1日起试运行，试运行期为2个月，在此期间如有问题请及时回复公司总经理办公室，以便修订。
河北亚东化工集团
2015年6月1日
其他费用（差旅费除外）报销管理暂行规定
为规范公司费用报销管理工作，保障公司各项业务的正常进行，特制定本制度。 一、适用范围
本制度所涉及费用报销范围：业务招待费、交通费、车费、会议费、办公用品费、自采物资等。
二、相关部门及主管负责人职责
1.各部门负责所属员工费用支出的计划及管理工作。
2、各部门负责人负责审核 “ 费用报销单”内容填写是否真实，金额是否正确。 3.财务部出纳负责审核业务人员填写的 “ 费用报销单”内容填写是否符合要求、原始单据是否齐全，金额是否正确，审批是否完整。
三、费用报销办理程序
1. 部门有关人员报销费用需填写“ 费用报销单”，整理粘贴原始单据，报本部门负责人、总经理审批。
2. “ 费用报销单”及原始单据经审批后交本部门内勤（或本部门指定专人负责）收集。各部门内勤（或本部门指定负责人）必须于每周二将审批后的报销单据提交财务总监审批，并附汇总表。
3.出纳在拿到审批后的单据后，审核“ 费用报销单”内容填写是否符合要求、原始单据是否齐全，金额是否正确，签章是否齐全。
4.根据财务部工作安排，在各部门上交单据之日起10日内（包含周末）通知各报销人员，结清报销款项。
5、报销款项原则上由相关人员到财务部当面签字领取。如果是工厂人员或出差在外，不方便到财务部当面领取，款项打到个人卡上。
6.凡特殊原因或情况的，需在“ 费用报销单”备注中注明，经部门负责人签署意见总经理批准后方可报销。
7.报销期限：各业务人员支取备用金，业务行为结束后，各项手续齐备，即需核帐报销，费用报销原则上30天内向财务部提交手续和签批完备的报销资料，有特殊情况需出具书面说明履行相关审批手续；无说明超30日财务部有权拒绝报销该款项；如有特殊原因，延长后借款期限最长不能超过60天；
8.超限期处理规定：各部门相关人员财务借款资金，沉淀期不能超过30天，超过30天如无特殊原因或无法做出书面合理解释，财务部可停止相关人员的借款申请，并要求其在10日内结清相关欠款，否则暂停相关人员工资发放，直至问题解决。
9.财务部因以上原因拒绝相关人员借款，不能成为相关人员不执行任务的借口，因此影响正常业务行为，由相关人员负责，并记入考核。 四、原始单据填写要求
1.“ 费用报销单”应填写报销人、报销费用明细、主管上级签字、总经理签字、财务审核，相关人员如有超出范围报销事项请在备注栏注明并由相关领导同意签字。
2.“ 费用报销单”后附的报销原始单据应分种类按时间顺序粘贴，粘贴纸张以“ 费用报销单”大小为准，纸张大小超过“ 费用报销单”需进行折叠。本着资源再利用原则，粘贴纸张首选废纸。
3.有特殊事项如报销金额、事项与单据不符的请在原始票据上注明，以方便财务查阅。 五、此规定自2015年6月1日起试运行，试运行期为2个月，在此期间如有问题请及时回复公司总经理办公室，以便修订。
河北亚东化工集团
2015年 6月1日
销售部备用金借用管理暂行规定
为加强公司费用管理，规范销售部备用金审批流程，经公司研究，对销售部备用金审批程序规定如下：
一、预支3000元以下的授权审批流程：
1、内贸部：凡因公出差人员需预借备用金在3000元以下的，由部门经理-颜会生签字审批，若特殊情况部门经理不在岗，由销售总监-羡增刚代为审批。
2、外贸部：凡因公出差人员需预借备用金在3000元以下的，由销售总监-羡增刚审批。 3、部门经理因公出差需预借备用金在3000元以下的，由销售总监-羡增刚审批。 4、销售总监因公出差需预借备用金在3000元以下的，由董事长或总经理-武亚东审批。 二、3000元以上的授权审批流程：
1、凡因公出差人员需预借备用金在3000元以上的，均需由总经理-武亚东审批，若特殊情况总经理不在岗，由董事长审批。
此规定自2015年 6月1日起执行。
河北亚东化工贸易有限公司
2015年 6月1日
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