项目费用概预算

项目费用概预算

（一）费用概算表

金额单位：万元

年度 2002年 费用大项 发展性费用 资本性支出 发展性费用 资本性支出 年度合计 发展性费用 资本性支出 发展性费用 资本性支出 发展性费用 资本性支出 年度合计 项目费用总概算 项目阶段 前期研究阶段 前期研究阶段 技术开发阶段 技术开发阶段 489.08 技术开发阶段 技术开发阶段 试点推广阶段 试点推广阶段 系统维护阶段 系统维护阶段 15819.26 16308.34 年度费用概算 32.62 276.46 180 580.00 129.51 14960.00 29.75 120 备注 2003年 （注：项目阶段一般分为四个阶段：前期研究阶段、技术开发阶段、推广阶段、维护阶段）

（二）费用概算分解表（需要在总分行、分行之间分解概算的项目含此表） 金额单位：万元 序列号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 单位 蒙 广西 发展性费用 资本性支出 2002年 2003年 2002年 2003年 10 4.5 560 10 4.5 248 10 4.5 446 10 4.5 325 10 4.5 335 10 4.5 445 10 4.5 199 10 4.5 325 10 4.5 445 10 4.5 199 10 4.5 665 10 4.5 217 10 4.5 850 10 4.5 181 10 4.5 380 10 4.5 685 10 4.5 205 10 4.5 292 10 4.5 515 10 4.5 193 10 4.5 325 10 4.5 365 10 4.5 445 10 4.5 970 10 4.5 280 10 4.5 415 10 4.5 515 10 4.5 350 10 4.5 334 10 4.5 488 31 10 32 10 33 三峡 10 34 10 35 10 36 10 37 10 38 10 39 个人银行业务部 154.54 179.63 40 房地产金融部 154.54 179.63 总计 309.08 739.26

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 180 425 485 160 235 157 415 235 241 265 265 15080 （三）费用预算表：

? 项目经费预算 1.研究论证阶段费用预算（2个月） 差旅费=3000元/人次*8人*3次=7.2万元 住宿费：11.9万元 项目经理住宿费=200元/人天*2人*35天=1.4万元 其他人员住宿费=120元/人天*25人*35天=10.5万元 伙食费：4.86万元 会议集体就餐=60元/人天*27人*15天=2.43万元 其他形式=45元/人天*27人*20天=2.43万元 项目补助费:2.8万元 项目经理补贴=100元/人天*2人*35天=0.7万元 其他人员补贴=75元/人天*8人*35天=2.1万元 杂费=30元/人天*27人*35天=2.835万元 场地费=800元/间天*1间*35天=2.8万元 专家咨询论证费=375元/人次*3人*2次=0.225万元 合计=32.62万元 2.开发阶段费用预算(10个月) 差旅费=3000元/人次*30人*3次=27万元 住宿费：180万元 项目经理住宿费=6000元/人月*4人*10个月=24万元 其他人员住宿费=6000元/人月*26人*10个月=156万元 伙食费=1800元/人月*30人*10个月=54万元 项目补助费:70.5万元 项目经理补贴=3000元/人月*4人*10个月=12万元 其他人员补贴=2250元/人月*26人*10个月=58.5万元 通讯费=100元/人月*28人*10个月=2.8万元 杂费=900元/人月*30人*10个月=27万元 场地费=800元/间天*4间*300天=96万元 会议费=260元/人天*20人*3天=1.56万元 专家咨询论证费=400元/人天*20人*2天=1.6万元 行外设备使用费（测试）=16万元 支持与服务费=600万元*30%=180万元 分行接口开发费用=380万元 合计 1036.46万元 3.试点推广阶段费用预算(3个月) 差旅费=3000元/人次*24人*1次=7.2万元 住宿费：28.8万元 项目经理住宿费=6000元/人月*4人*3个月=7.2万元 其他人员住宿费=3600元/人月*20人*3个月=21.6万元 伙食费=1800元/人月*24人*3个月=12.96万元 项目补助费:17.1万元 项目经理补贴=3000元/人月*4人*3个月=3.6万元 其他人员补贴=2250元/人月*20人*3个月=13.5万元 通讯费=100元/人月*19人*3个月=0.57万元 杂费=900元/人月*24人*3个月=6.48万元 场地费=800元/间天*4间*90天=28.8万元 专家咨询论证费=400元/人天*20人*2天=1.6万元