SAP TR - 现金管理(Cash Management)和预算控制(Cash Budget Management)分析

图4-[1][2]的源符号BNK和PLN选上了“现金头寸CM”标志表示和现金头寸分析相关，源符号PSK将对应各种收付款和流动预测相关。

图3-[3][4]：定义计划级别，计划级别在源符号的基础上（两者结合）可更加

细分现金状态和流动预测的分析层次，计划级别将被分配到现金科目，应收应付科目，可在建立会计科目（Tcode：FS00）为这些科目输入计划级别，除了这些会计科目外，计划级别也可分配到特别总帐交易，收付款请求，采购订单，采购申请，销售订单和销售开票计划等业务交易。

定义的级别应该是唯一的 ，不要为多于一个的应用或者活动定义相同的计划级别,这将影响现金状态和流动预测分析的清楚性。 定义计划级别如下表：

在上表中，可以看到源符号BNK和计划级别（计划层次）B1-B7将现金和银行存款科目分成7个级别，PSK和K1-K8则将流动预测收付款细分。

图3-[5]：定义计划组，计划组通常被分配到供应商和客户主数据中，计划组用来细分收付款业务或业务关系，比如可以设置这样的计划组：国外供应商|客户，国内再分集团内集团外供应商|客户，风险客户等等。

图5是一个定义计划组（现金管理组）的画面，将客户和供应商进行了归类，你也针对客户/供应商的信誉程度分组比如这是危险客户组等，注意计划组对应的计划级别（层次）。

图6-[1]：在客户主数据加入现金管理组（即计划组）ZD01，对应计划级别K2(Tcode:XD01)。

图6-[2]：在供应商主数据加入现金管理组（即计划组）ZK01,对应计划级别K6(Tcode:XK01)。

图6-[3]：在外币存款科目中加入计划层次(即计划级别)B4(Tcode:FS00)。 注：现金和银行存款会计科目中只能选择“现金头寸”类的计划级别。 回顾：

（1）.现金管理和流动性计划分三个主要层次的，第一层次是计划源（源符号），

分BNK（现金和银行存款），PSK（应收应付），PLN（资金计划），MMF（采购订单和合同），SDF（销售合同预测）；第二层次是使用计划级别比如将PSK细分为K1-K8包括应收应付/定金/定金请求/其他应收应付/应收应付汇票等；对于各类应收应付，在第三个层次上还可对客户和供应商划分计划组。 (2).现金和存款类科目只到计划级别层次，计划级别维护在科目主数据，各种应收应付类科目不在科目主数据中维护“流动预测“类计划级别，而是通过维护供应商和客户主数据的现金管理组(Tcode:XK01|XD01,比如应收应付)和特殊总帐标志(Tcode:OBXR|OBYR|OBXT,比如其他应收应付预收预付等)定义计划级别(层次)。 记住3个名词：计划源（源符号）|计划级别|计划组 。

来分析图7的13项配置。