水洗羽绒及羽绒制品项目可行性研究报告

表8-1 项目实施进度计划表

序号 项目 2012. 2012. 9月 10月 1 前期 准备 征地、初步设计等 土建建设、机械调配等 建成 投产 2012. 11月 2012. 12月 2013. 1月 2013. 2月 2013. 3月 2013. 4月 2013. 5月 2013. 6月 2013. 7月 2013. 8月 2 3 4

第9章 投资估算和资金筹措

9.1 投资估算依据

本项目总投资估算依据如下：

（1）国家、广西区、贵港市相关的政策法规和基本建设收费标准；

（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（3）《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资<2002>15号）；

（4）《基本建设财务管理规定》（财建<2002>394号）； （5）《工程勘察设计收费标准》（计价格<2002>10号）； （6）2005年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》； （7）2005年《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》及类似工程经济指标进行估算；

（8）2005年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》及类似工程经济指标进行估算；

（9）2005年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》； （10）2008年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2008年版)；

（11）2008年《广西壮族自治区安装工程费用定额》(2008年版)； （12）项目单位提供的有关技术和设备价格资料； （13）《贵港市建设工程造价信息》2012年第10期。

9.2投资估算范围

本项目工程内容包括：生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼、配电房、消防房。 9.3投资估算内容

本项目投资总额估算为4100万元，其中固定资产投资3180万元，流动资金920万元。固定资产投资3180万元中：建设工程费用1241.52万元、设备购置及安装1030.00万元、工程其他费483.75万元（其中土地无形资产206.57万元）、预留费用235.56万元。项目总投资估算细目详见附表9-1。 9.4资金筹措

本项目总投资4100万元，全部由贵港市亨利来羽绒制品有限公司自筹资金解决。

第10章 项目经济效益分析

10.1分析依据

本项目设计年加工水洗羽绒（毛片）1500

吨、年产含绒80%

高档羽绒被10万床。

年加工水洗羽绒（毛片）1500吨。单条水洗生产线每天加工羽毛（羽绒和毛片）约5吨，一年300天生产计，年需要原料约1700吨。

年产含绒80%高档羽绒被10万床，每年需要水洗80%高绒原料约180吨。

项目水洗年产量按年加工水洗羽绒180吨、水洗毛片1320吨计算，共计年加工水洗羽绒（毛片）1500吨。

产品销售价格、原料价格、副产品销售价格等取2012年1月-7月份的平均价格，作为估算价格。 10.2主要经济指标

10.2.1年销售收入 12188.00万元

羽绒制品年销售收入 =10万件×1100元/件 = 11000万元 水洗毛片年销售收入 =1320吨×900元/吨 = 1188万元

10.2.2销售税金及附加 401.30万元

本项目按一般纳税人计算税金，销售销项税率17%，原材料进项税率13%、辅助材料进项税率17%，水电费按17%抵扣，折