某化纤企业资金主管职务说明书

某化纤企业资金主管职务说明书

岗位名称 所在部门 直截了当上级 直截了当下级 所辖人员 资金主管 资金治理部 资金治理部经理 出纳 2人 岗位编号 岗位定员 职系 工资等级 岗位分析日期 1人 85点 本职： 按生产经营打算及资金打算，对内组织盘活资金，对外融通资金，实现满足生产经营资金的需求，并最大限度的确保资金的保值增值和减少财务费用。 职责与工作任务： 职责表述：办理日常资金收支 职 责 一 工作时刻百分比：30％ 按规定办理资金、票据收支结付审核，保证资金安全，实现资金的保值增值。 工作 任务 职责表述：负责向银行融通资金，保证流淌资金需求 工作时刻百分比：50％ 依照公司经营打算和企业资金状况，负责组织并办理银行授信额度及各项贷款，负责和谐 职 责 二 工作 任务 企业各银行关系，确保公司生产经营资金支付，并尽量节约财务费用。 职责表述：负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务 职 责 三 工作时刻百分比：20％ 工作 任务 职责表述： 工作时刻百分比： 职 责 四 工作 任务 职责表述： 工作 任务 工作时刻百分比： 职 责 五 职责表述： 职 责 六 工作 任务 工作时刻百分比： 工作时刻百分比： 职责 职责表述：完成上级交办的其他工作 七 权力： 资金的调配权，资金支付审核权，资金打算审核权，重大事项知晓权等 工作协作关系： 内部和谐关系 销售部、进出口部、物资采购部、设备部、公司办公室、企业治理部 外部和谐关系 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 体会 知识 技能技巧 其它： 使用工具设备 一样自动化设备，通讯工具 工作环境 办公楼环境市内室外环境 大专及以上学历 财经类 金融相关培训、会计知识培训 3年以上从事信贷相关业务 熟悉企业资金运作，通晓银行各项业务 熟悉使用办公自动化，具有一定公文写作能力 各商业银行、人民银行、外汇治理局、工商局、房管局、国土资源局、股东单位 工作时刻特点 正常工作时刻，偶然加班、出差 所需记录文档 及传达部门和人备忘录、简报、公司文件、合同、电子邮件 员 考核要点 备注： 取得银行授信额度、办理融资成本、办理结算量、资金安全度、资金增值数、财务费用节约额、工作效率等.