财务内部控制流程(doc 7
个)2
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 内部调节 编号：7.3.2 要素： 内部调节的建立 地点：总部 方法： 1、程序必须定期执行和更新 步骤： 1、 财务经理回顾所有能保证公司财产安全程序的名单 2、 必须指明程序主管人员 3、 程序主管负责记录程序执行步骤 4、 程序执行记录必须由财务经理，决经理/程序主管决定通过 5、 完成程序 输入： 1、 操作程序的建立 2、 计划的改进 内部控制的建立 输出： 1、 最新的操作程序的建立 说明： 全球内部审计定义为调节地区的名单和内部调节程序的记录。
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 应付帐款 编号：6.3.3 要素： 内部调节 地点：总部
宝洁 客户服务部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 法律部 分 销 售 客 户 调节主管负责记录执行过程 过程记录的通过 最新控制程序的建立 各部门间讨论程序的建立 客户服务经理 财务经理 销售经理 管理系统经理 人事经理 法律部经理
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