中国人寿新一代财务 与人力资源管理系统 <上线准备阶段> 最终用户操作手册
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密级：秘密
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文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 文件标识： 中国人寿新一代财务与人力资源管理系统最终用户操作手册 当前版本： 1.0 作 者： 完成日期： 2008-6-3 版 本 历 史 版本/状态 1.0 作者 参与者 起止日期 2008-6-3 备注 初稿 确认和批准
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1. 月结........................................................................................................................................... 1 1.1 1.2
开关会计期间 ................................................................................................................... 1
1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3
开关会计期间 ........................................................................................................... 1 记账汇率维护 ........................................................................................................... 3
外币科目制单及过账 ............................................................................................... 5 评估汇率维护 ........................................................................................................... 5 期末外币余额评估 ................................................................................................... 7
外币评估 ........................................................................................................................... 3
固定资产折旧 ................................................................................................................. 10
2. 年结操作 ................................................................................................................................. 11 2.1
往来余额结转 ................................................................................................................. 11
2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 2.6.1 2.6.2
功能概述 ................................................................................................................. 11
余额结转 ................................................................................................................. 11 功能概述 ................................................................................................................. 14 余额结转 ................................................................................................................. 14 功能概述 ................................................................................................................. 17 余额结转 ................................................................................................................. 17 功能概述 ................................................................................................................. 20 年度变更 ................................................................................................................. 20 功能概述 ................................................................................................................. 22 余额结转 ................................................................................................................. 22 功能概述 ................................................................................................................. 23 余额结转撤销 ......................................................................................................... 23
总账余额结转 ................................................................................................................. 14
自定义特殊分类账的余额结转 ..................................................................................... 17
资产年度变更 ................................................................................................................. 20
资产余额结转 ................................................................................................................. 22
资产余额结转撤销 ......................................................................................................... 23
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