额一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元9900.00元15750.00
加：盘点日入记账收入22520.0050
盘点日账面应库存现金
加：白条三、盘点日一、盘点日
减：盘点日入记账支出3356.0010元20200.00
4=1+2-33408.505元50250.00抵现金61200.001元2020.00
二、盘点日库存实存现金52208.502元4080.00盘点日实际库存现金7=5+63408.505角105.00
项 目行次金 额货币面额张数金 额
应存、实存差额8=4-70.002角102.00索引号查证核对记录现金盘点记录
15750.00
四、追溯至报表日账面结存现金91981.321角151.50
加：盘点日入记账收入22520.0050元
盘点日账面应库存现金
加：白条三、盘点日一、盘点日账
账面库存现金余额11244.50100元9900.004=1+2-33408.505元50250.00抵现金61200.001元2020.00索引号查证核对记录现金盘点记录查证核对记录现金盘点记录
减：盘点日入记账支出3356.0010元20200.00
二、盘点日库存实存现金52208.502元4080.00盘点日实际库存现金7=5+63408.505角105.00项 目行次金 额货币面额张数金 额
应存、实存差额8=4-70.002角102.00面库存现金余额11244.50100元9900.00现金余额11244.50100元9900.0050250.00
2020.00
四、追溯至报表日账面结存现金91981.321角151.50加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
一、盘点日账面库存
减：盘
项 目行次金 额货币面额张数金 额
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
点日入记账支出3356.0010元20200.00盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元
加：白条抵现金61200.001元三、盘点日应存、实存差额
加：报表日至报表日实存现
二、盘点日库存实存现金52208.502元4080.00盘点日实际库存现金7=5+63408.505角105.00
2208.50
8=4-70.002角102.00期2009年1月15日某
四、追溯至报表日账面结存现金91981.321角151.50
盘点日支出现金103431.82实盘合计减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日
五、报表日应存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某
金13=7+10-111094.32出纳人员李 某报表日应存、实存现金差额14=12-130.00会计主管郑
该单位现金管理的问题：盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存
现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。 现金盘点记录
项 目行次金 额货币面额张数金 额
一、盘点日账面库存现金余额
减：盘点日入记
二、盘点日
11244.50100元9900.00
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
账支出3356.0010元20200.00盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
盘点日库存实存现金52208.502元4080.00实际库存现金7=5+63408.505角105.009900.00元20200.00
项 目行次金 额货币面额张数金 额
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元
减：盘点日入记账支出3356.0010
二、盘点日库存实存现金盘点日实际库存现金
四、追溯至报五、报表日应
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
52208.502元4080.007=5+63408.505角105.002208.50某
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
表日账面结存现金91981.321角151.50存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员李
该单位现金管理的问题：
减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日
报表日应存、实存现金差额14=12-130.00会计主管郑 某
盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。 项 目行次金 额货币面额张数金 额9900.00
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元
减：盘点日入记账支出3356.0010
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
元20200.00盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
二、盘点日库存实存现金盘点日实际库存现金
四、追溯至报五、报表日应
52208.502元4080.007=5+63408.505角105.002208.50某
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
表日账面结存现金91981.321角151.50存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员李
该单位现金管理的问题：
减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日
报表日应存、实存现金差额14=12-130.00会计主管郑 某
盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。 项 目行次金 额货币面额张数金 额9900.00元20200.00
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元
减：盘点日入记账支出3356.0010
二、盘点日库存实存现金盘点日实际库存现金
四、追溯至报五、报表日应
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
52208.502元4080.007=5+63408.505角105.002208.50某
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
表日账面结存现金91981.321角151.50存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员李
该单位现金管理的问题：
减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日
报表日应存、实存现金差额14=12-130.00会计主管郑 某
盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。 行次金 额货币面额张数金 额金 额货币面额张数金 额货币面额张数金 额
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元9900.00
加：盘
减：盘点日入记账支出3356.0010元20200.00
加：盘点日入
盘点日
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元9900.00
点日入记账收入22520.0050元15750.00记账收入22520.0050元15750.004080.00105.00
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元9900.00
减：盘点日入记账支出3356.0010元20200.00
账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
二、盘点日库存实存现金52208.502元盘点日实际库存现金7=5+63408.505角
四、追溯至报表日账面结存现金
减：报
五、报表日应存现金
加：盘点日入记账收入
盘点日账面应库
加：三、盘
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
91981.321角151.50加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计2208.50
表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日12=4+10-111094.32监盘点人陈 某张数金 额
22520.0050元15750.00
报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员李 某
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元9900.00
减：盘点日入记账支出3356.0010元20200.00
存现金4=1+2-33408.505元50250.00白条抵现金61200.001元2020.00151.50金 额
二、盘点日库存实存现金52208.502元4080.00盘点日实际库存现金7=5+63408.505角105.00
2208.50
点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00现金115746.00盘点日期2009年1月15日22520.0050元15750.00
四、追溯至报表日账面结存现金91981.321角
减：报表日至盘点日收入加：盘点日入记账收入
盘点日账面应库
加：三、盘
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计
五、报表日应存现金12=4+10-111094.32监盘点人
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元9900.00
减：盘点日入记账支出3356.0010元20200.00
存现金4=1+2-33408.505元50250.00白条抵现金61200.001元2020.00
二、盘点日库存实存现金52208.502元4080.00盘点日实际库存现金7=5+63408.505角105.00
点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00151.50
现金115746.00盘点日期2009年1月15日
元15750.00
四、追溯至报表日账面结存现金91981.321角
2208.50
减：报表日至盘点日收入
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计
五、报表日应存现金12=4+10-111094.32监盘点人
加：盘点日入记账收入22520.0050
盘点日账面应库存现金
加：白条三、盘点日
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元9900.004=1+2-33408.505元50250.00抵现金61200.001元2020.00
减：盘点日入记账支出3356.0010元20200.00
二、盘点日库存实存现金52208.502元4080.00盘点日实际库存现金7=5+63408.505角105.00
应存、实存差额8=4-70.002角102.00
15750.00
四、追溯至报表日账面结存现金91981.321角151.50
加：盘点日入记账收入22520.0050元
盘点日账面应库存现金
加：白条三、盘点日
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元9900.004=1+2-33408.505元50250.00抵现金61200.001元2020.00
减：盘点日入记账支出3356.0010元20200.00
二、盘点日库存实存现金52208.502元4080.00盘点日实际库存现金7=5+63408.505角105.00
应存、实存差额8=4-70.002角102.00
15750.00
四、追溯至报表日账面结存现金91981.321角151.50
加：盘点日入记账收入22520.0050元
盘点日账面应库存现金
加：白条三、盘点日
一、盘点日账面库存现金余额11244.50100元9900.004=1+2-33408.505元50250.00抵现金61200.001元2020.0011244.50100元9900.00
减：盘点日入记账支出3356.0010元20200.00
二、盘点日库存实存现金52208.502元4080.00盘点日实际库存现金7=5+63408.505角105.00
应存、实存差额8=4-70.002角102.00账支出3356.0010元20200.00
四、追溯至报表日账面结存现金91981.321角151.50
减：盘点日入记
二、盘点日
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
盘点日库存实存现金52208.502元4080.00实际库存现金7=5+63408.505角105.001244.50100元9900.00账支出3356.0010元20200.00
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
减：盘点日入记
二、盘点日
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
盘点日库存实存现金52208.502元4080.00实际库存现金7=5+63408.505角105.00100元9900.003356.0010元20200.00
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
减：盘点日入记账支出
二、盘点日盘点日实际库
四、
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
库存实存现金52208.502元4080.00存现金7=5+63408.505角105.00合计
2208.50
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
追溯至报表日账面结存现金91981.321角151.50日应存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某李 某
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘
五、报表
报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员
该单位现金管理的
减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日
报表日应存、实存现金差额14=12-130.00会计主管郑 某
问题：盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。 9900.00
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
减：盘点日入记账支出3356.0010
二、盘点日库存实存现金盘点日实际库存现金
四、追溯至报五、报表日应
元20200.00
盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
52208.502元4080.007=5+63408.505角105.002208.50
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
表日账面结存现金91981.321角151.50存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员李
减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日
某报表日应存、实存现金差额14=12-130.00会计主管郑 某该单位现金管理的问题：
盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。 900.00
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.00
减：盘点日入记账支出3356.0010
二、盘点日库存实存现金盘点日实际库存现金
四、追溯至报五、报表日应
元20200.00
盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
52208.502元4080.007=5+63408.505角105.002208.50某
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
表日账面结存现金91981.321角151.50存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员李
该单位现金管理的问题：
减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日
报表日应存、实存现金差额14=12-130.00会计主管郑 某
盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。 加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.0020200.00
52208.502元4080.007=5+63408.505角105.002208.50某
减：盘点日入记账支出3356.0010元
二、盘点日库存实存现金盘点日实际库存现金
四、追溯至报五、报表日应
盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
表日账面结存现金91981.321角151.50存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员李
该单位现金管理的问题：
减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日
报表日应存、实存现金差额14=12-130.00会计主管郑 某
盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.0020200.00
52208.502元4080.007=5+63408.505角105.002208.50某
减：盘点日入记账支出3356.0010元
二、盘点日库存实存现金盘点日实际库存现金
四、追溯至报五、报表日应
盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
表日账面结存现金91981.321角151.50存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员李
该单位现金管理的问题：
减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日
报表日应存、实存现金差额14=12-130.00会计主管郑 某
盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致；报表日应存现金与报表日实存现金一致，说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续，有2张支出手续不完备的付款凭证给予报销，存在白条抵现的情况。
加：盘点日入记账收入22520.0050元15750.0020200.00
52208.502元4080.007=5+63408.505角105.002208.50
减：盘点日入记账支出3356.0010元
二、盘点日库存实存现金盘点日实际库存现金
四、追溯至报五、报表日应
盘点日账面应库存现金4=1+2-33408.505元50250.00
加：白条抵现金61200.001元2020.00
三、盘点日应存、实存差额8=4-70.002角102.00
表日账面结存现金91981.321角151.50存现金12=4+10-111094.32监盘点人陈 某
加：报表日至盘点日支出现金103431.82实盘合计报表日实存现金13=7+10-111094.32出纳人员李
减：报表日至盘点日收入现金115746.00盘点日期2009年1月15日
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