汽车零部件有限公司产能扩建及综合楼项目可行性方案

汽车零部件有限公司 产能扩建及综合楼项目

可行性研究报告

目 录

1 总论 .................................................................................................................................... 1 1.1项目背景及依据 ................................................................................................................. 1 1.3建设目标及方式 ................................................................................................................. 1 1.4 承办企业概况及扩建条件 .................................................................................................. 2 1.5可行性研究主要结论 ......................................................................................................... 3 2 市场预测 .............................................................................................................................. 4 2.1 国内乘用车市场分析及预测 .............................................................................................. 4 2.2 产品的市场定位和市场目标 .............................................................................................. 6 2.3 市场风险分析 ...................................................................................................................... 6 2.4 提升企业竞争力的举措 ...................................................................................................... 7 2.5预测结论 ............................................................................................................................. 8 3 产品类型 ............................................................................................................................ 8 3.1产品技术水平分析 ............................................................................................................. 8 3.2 产品主要技术条件 ............................................................................................................ 8 4 建设规模 ............................................................................................................................ 9 5 厂址、运输条件及自然条件 ............................................................................................ 9 5.1厂址和运输条件 ................................................................................................................. 9 5.2自然气象条件 ..................................................................................................................... 9 5.3工程地质和水文地质 ....................................................................................................... 10 6 协作配套 .......................................................................................................................... 10 7 物料供应 .......................................................................................................................... 10 8 动能供应 .......................................................................................................................... 11 9 设计方案 .......................................................................................................................... 11 9.1综合部分 ........................................................................................................................... 11 9.2工艺概述 ........................................................................................................................... 14 9.3质量保证系统 ................................................................................................................... 18 9.4总图 ................................................................................................................................... 18

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9.5土建工程 ........................................................................................................................... 20 9.6公用工程 ........................................................................................................................... 23 9.7环境保护工程 ................................................................................................................... 37 9.8职业安全卫生 ................................................................................................................... 39 9.9 消防工程 .......................................................................................................................... 41 9.10节约能源及合理利用能源 ............................................................................................. 46 10 人员培训 ......................................................................................................................... 52 10.1培训目的 ......................................................................................................................... 52 10.2培训内容 ......................................................................................................................... 52 10.3培训方式 ......................................................................................................................... 52 11 工程实施与计划进度 ...................................................................................................... 52 12 投资估算与资金筹措 ..................................................................................................... 52 12.1投资估算方法 ................................................................................................................. 52 12.2投资构成 ........................................................................................................................ 53 12.3流动资金 ......................................................................................................................... 54 13 财务评价 ......................................................................................................................... 54 13.1评价方法 ......................................................................................................................... 54 13.2项目计算期 ..................................................................................................................... 54 13.3营业收入测算 ................................................................................................................. 54 13.4产品成本及费用测算 ..................................................................................................... 55 13.5税率的确定 ..................................................................................................................... 55 13.6盈利能力分析 ................................................................................................................. 55 13.7主要评价数据及指标分析 ............................................................................................. 56 13.8不确定分析 ..................................................................................................................... 56 13.9生存能力分析 ................................................................................................................. 58 13.10偿债能力分析 ............................................................................................................... 58 13.11财务分析主要数据及评价指标 ................................................................................... 58

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附表：

1 建设投资估算表 2 流动资金估算表

3 项目总投资使用计划与资金筹措表

4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 5 总成本费用估算表 6 固定资产折旧费估算表 7 项目投资现金流量表 8 利润与利润分配表 9 财务计划现金流量表 10 资产负债表 附图：

1 总平面布置图 2 工艺区划图

附件

1 ##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司设计委托书

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汽车零部件有限公司产能扩建及综合楼项目

1 总论

1.1 项目背景及依据 1.1.1 项目背景

据来自全国乘用车市场信息联席会最新统计，6月份国内各大厂家销量均创新高，而@@@@@－@@汽车有限公司（以下简称@@@@@－@@）更是以近6.7万辆的业绩，创造了国内轿车市场史上最高销售纪录，同比增长21%，@@@@@轿车股份有限公司（以下简称@@@@@轿车）同比增长51%。

目前##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司（以下简称@@@@@）承接到@@@@@－@@40%和@@@@@轿车100%的保险杠产品。按照@@@@@－@@和@@@@@轿车的09年产量计划换算，09年@@@@@的保险杠产量将达到44.67万套。@@@@@现有日鼎和杜尔两条涂装线，产能分别为每年15万套和每年40万套，合计每年55万套。按09年产量计划@@@@@负荷已达到91%。

为配合@@@@@－@@和@@@@@轿车的发展，使@@@@@进一步提升技术能级，促进市场开拓，赢得新的业务增长点。2008年04月15日，经@@@@@董事会批准，正式启动三期产能扩建及综合楼项目。 1.1.2 项目立项依据

? @@@@@集团公司及@@@@@@@公司发展规划；

? ##@@@@@@@@@@汽车@@零部件有限公司董事会方向性批准。 1.2 可行性研究范围

可行性研究范围包括：本项目涉及的市场预测、产品类型、建设规模、协作配套及物料供应、动能供应、设计方案、劳动定员、工程实施计划进度、投资估算、资金筹措、安全环保消防节能及经济评价。 1.3 建设目标及方式 1.3.1 建设目标

通过采用先进的涂装生产设备和成熟的注塑制造技术，建立起具有国内先进水平的保险杠技术平台，形成年产40万套轿车保险杠面罩涂装和总成装配的生产能力，使之与企业现有的注塑能力相匹配，项目完成后，企业产能将达到95万套保险杠总成/年。同时新建综合楼，加大产品研发及试验检测用场地，加强企业产品的研发能力。 1.3.2 建设方式

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