28—2
产 品 出 库 单
第二联采购单位：鸿丽达集团公司 2010年 5 月 2 5日 第 204 号
品名 规格 计量单位 数量 单价 金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 800 400 高档文件柜 高档办公桌 合计 GW110 GB140 台 台 会 计记 账联 仓库主管：XX 保管员：XX 经办人：XX
业务题29：5月26日，向工商银行申请本票一张，用于购买原材料。 29—1
中国工商银行清江分行签发本票
申 请 书（存根） AA201476
34
申请日期 2010年5月26日
受款单位或个人名称 意锋家俱有限责任公司 本票号码 Ⅻ 01257 申请 人民币金额（大写） 壹万伍仟元整 签发 申请人名称 意锋家俱有限责任公司 申请人地址（或账号） 7658205878365 申请人签章 银行出纳 复核 记账 验印 29—2
此联由申请签发单位或个人留存 ， 代替记账凭证 付 款 期 壹 个 月 中国工商银行 Ⅻ 01257
第 号
此联签发行结清本票时作付出出票
本 票 1
签发日期 贰零壹零年零伍月贰拾陆日 （大写）
收款人：意锋家俱有限责任公司 凭票即付 转√账 壹万伍仟元整中国工商银行 （大写） 现 金 清江支行 2010.5.26 转 讫 人民币 科目（付） 对方科目（收） 兑付日期 年 月 日 出纳 复核 经办 签发银行盖章 业务题30:5月27日，用银行本票向清江市富春化工厂购买原材料，余款尚未支付。材料已入库。
30—1
清江增值税专用发票
发 票 联
购名 称：意锋家俱有限责任公司 货纳税人登记号：329753665858657 单地 址、电 话：清江市西山路186号 0574-88642165 位 开户行及账号：工商银行清江支行 23658205878365 货物或应税劳务名称 规格型号 胶水 合计 价税合计（大写） 略 单位 千克 数量 4000 单价 4 密码区 金额 16000 16000 税率 17
No. 2580054
开票日期：2010年5月27 日
第二联 ： 发票联 购货方记账
（略） 税额 2720 2720 壹万捌仟柒佰贰拾元整 （小写）￥18720.00 销名 称：清江市富春化工厂 货纳税人登记号：682202589221477 单地 址、电 话：略 位 开户行及账号：工商银行清江支行 收款人：XX 复核：XX 开票人：XX 销货单位：（章）
备注 30—2
收 料 单
供货单位：清江市富春化工厂 2010 年 5 月 27 日 编号：S20080704 材料编号 材料名称及规格 胶水 单位 张 应收数量 4000 实收数量 4000 单价 4 金额 16000 16000 合 计 质量检验：周 龙 仓库保管员：李爱莲 采购经办人：陈东
业务题31：5月27日，计提本月固定资产折旧
31—1
2010 年 5 月 27 日 单位：元
固定资产折旧计算表
原值 109,694.00 78,745.00 24,157.00 84,359.00 296,955.00 128,345.00 128,345.00 原值 368,712.00 368,712.00 287,456.00 287,456.00 656,168.00 使用部门 总经理室 财务部 采购部 办公室 合计 销售部 合计： 生产部 合计： 固定资产类型 电子设备 运输工具 电子设备 电子设备 电子设备 电子设备 电子设备 运输工具 预计净残值率 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0.00 折旧年限 5 10 5 5 5 5 5 10 0.00 折旧额 1,645.41 2,765.34 1,181.18 362.36 1,265.39 7,219.68 1,925.18 1,925.18 579842.08 2,155.92 581,998 591142.86 60,318,532.00 60,318,532.00 60,743,832.00 会计主管：XX 复核：XX 制表：XX
业务题32：5月27日，结清钱塘人家餐饮公司销售部本月招待客户就餐费。 32—1
清江市服务业统一发票
发 票 联 No. 00575
2010年5月27日
客户名称：意锋家俱有限责任公司 地址：
项 目 单 位 数 量 单 价
金额
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 第
二
3 5 6 0 0 0 0 联
发
票
联
￥ 3 5 6 0 0 0 0 开票人： 杨 餐饮费 合计人民币（大写） 单位（章）： 叁万伍仟陆佰元整
32—2
中国工商银行转账支票存根
支票号码 128506
科 目 对方科目 签发日期 2010 年 5 月 27日 收款人：钱塘人家餐饮有限责任公司 金 额：￥35600.00 用 途：支付餐饮费 单位主管：XX 会计： XX
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