项目物资管理

模版：

仓库出入人员登记表（WZ-0505-01）

第六章 材料发放

1、责任人：项目库管员、项目工长 2、操作流程： 开具限额领料单

3、实施细则：

3.1 项目工长在用料前一天按排版图、施工部位、材料消耗率，签发限

额领料单或领料单，每批次签发数量不得超过两天。

3.2 领料单开具对象主要为零星辅材，限额领料单开具对象主要为除零

星辅材外的其他大宗材料，包括幕墙使用的贵重五金件。

3.3 项目商务人员必须对项目工长开具的限额领料单进行审核签字，项

目经理审批。限额领料单累计签发数量不得大于物资总计划控制用量。

3.4 库管员必须凭单发料，严禁无单或白条发料。未经审批或签字不完

全的限额领料单（领料单），未注明材料名称、规格、数量、使用部位或注明不清楚的限额领料单（领料单），库管员可以拒绝发料。特殊紧急需先发料时，项目部相关人员必须在一天内补办手续。

3.5 库管员按限额领料单（领料单）的数量一次或分批点交给施工班组

指定领料专员，并在领料栏内登记领用数量。

余料回收 审核限额领料单 材料发放 入账 3.6 库管员每天将开具完成的限额领料单（领料单）录入《材料收发存

台帐》，保证账目清晰、帐卡物一致。并根据材料计划将库存量、待购量通知材料员和计划人。

3.7 库管员每月23日前对出入库材料进行盘点，准确报送当月的材料

月报表及材料累计消耗报表，准确统计材料的收入量、消耗量、库存量。

3.8 每月项目经济活动分析，项目库管员提供的材料消耗用量应该与工

程报量范围内的材料用量一致。

3.9 对已领未用的材料，项目库管员同班组办理退料手续，施工剩余材

料应全部退回仓库，并及时办理退料还手续。

3.10 项目竣工后的余料清单，项目部报分公司项目管理部（物资）协

调，其他项目可以使用的，项目库管员办理《调拨单》手续，并及时做帐。

3.11 库管员要做好材料送货单、验收单、台帐、月报表、消耗报表等

原始资料的收集整理，保证原始记录的可追溯性。

相关的处罚规定：

1、项目工长未按要求编制限额领料单提交库管员，每发现一次罚款工

长200元。

2、材料发放必须凭单发放，无单发放，每发现一次，罚库管员200元。 3、未按要求及时登记台账或未按账物进行盘点；未按公司要求准确报

送统计报表的，每发现一次罚库管员200元。

4、各种原始凭证遗失，或未报送分公司项目管理部（物资）存档的，

经发现罚库管员1000元。

模版：限额领料单（WZ-0506-01） 领料单（WZ-0506-02） 材料消耗月报表（WZ-0506-03）

材料累计消耗月报表（WZ-0506-04）

第七章 甲供物资管理

1、责任人 ：项目库管员 2、操作流程： 办理结算 资料存档 3、实施细则：

3.1 项目经理与业主洽谈管理费的收取比例。管理费包括按国家规定收

取的采保费、投标经营费、人工费补差、合理利润、总包管理费、甲供物资损耗费用等。项目部根据业主承担损耗的比例大小，出具排版图等有效支撑，争取更大的损耗比例。

3.2 项目经理根据材料特性与甲供物资供应商洽谈配合费的收取比例。

从材料的质量、供货周期、验收、损耗等方面争取合理的配合费用。

3.3 项目工长根据项目实际排版图或工料分析准确编制甲供材料需求

计划。报送业主的计划消耗量根据管理费洽谈结果进行合理调整，进场时间需尽量提前，且该计划必须经过项目商务经理及项目经理审核签字。

3.4 计划报送业主后，项目部需不断以联系单的形式书面催货，并存档

联系单，作为可能的业主工期、资金索赔依据。

3.5 甲供物资进场，项目库管员验收数量，项目质检员和项目工长验收

质量和规格。质量及数量存在的问题在签字单栏反映。

材料发放 材料保管 书面反馈 业主 管理费 洽谈 物资需求 计划 报送业主 验 收 3.6 业主处领用甲供物资时，库管员、质检员负责对业主提供的材料进

行验收。材料有损坏、丢失的情况向业主及时报告，并与业主协商处理意见，要求与业主分清责任，并记录《业主提供材料验证处理报告》。

3.7 甲供物资验收后，库管员要及时填写《材料收发存台帐》（单独立

帐）。甲供物资的验收、保管和发送程序与公司自购材料的验收、保管、发放程序相同。

3.8 甲供物资的结算：对甲方提供的物资，在结算对账过程中，应事先

与供应商、或业主方有效沟通，通过用量的管控，办理最有利的结算额。

3.9 项目库管员每月按时上报甲供材料的《材料收发存月报》。 相关的处罚规定：甲供物资因我司原因造成我司损失的，由项目经理承担总损失20%的罚款。

模版：业主提供材料验证处理报告（WZ-0507-01）

第八章 材料结算与支付

1、责任人：项目管理部（物资） 2、操作流程：

3、实施细则：

1、所有签订材料采购合同的材料，供货完毕必须办理材料结算。 2、材料全部供货完毕后一个月内，材料员根据采购计划、合同单价、

合同约定的结算方式和验收数量办理材料最终结算单。

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