20. 18日，根据合同向三源有限公司销售甲产品。
No01406338 增值税用发票 专 此联不做报销、扣税凭证使用 开票日期 年 月 日
4400063340
名 称： 购货单位纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号： 规格型号 单位 数量 密码区（略） 货物或应税劳务名称 价税合计（大写） 单 价 金 额 税率 税 额 第一联：记账联销货方记账凭证 （小写） 名 称： P市宏运有限公司 销货单位
纳税人识别号：440104330663123 地 址、电 话： P市沿江二路1号 83340415 开户行及账号：工行沿江支行 1246248972 备 注收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）
21. 18日，以支票垫付三源公司产品运杂费。
中国工商银行 支票存根 80322352 38914317 附加信息 出票日期：2013年 1月18日 收款人：P市运通公司 金额：￥ 500.00 用途： 垫付甲产品运费 单位主管 会计
22.19日，收到银行退回支票。
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88600391 中国工商银行支票 39111212 出票日期（大写）贰零壹叁年 零壹月 壹拾肆 日 付款行名称：工行P市一支行 付款期限自出票之日起十天 收款人： P市宏运有限公司 出票人账号： 33108802 人民币 （大写）壹拾伍万元整 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 1 5 0 0 0 0 0 0 用途： 货款 密码 P市大运 行号 301122211916 上列款项请从 有限责任黄 金 我账户内支付 出票人签章 公司财务专用章 贵 章 复核 记账 本联由1246248972 退票凭证号码 39114300 托收单位账号 原提借（退回借方凭证）方 贷（退回贷方凭证）方 出行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 退 票 金 额 送 ￥ 1 5 0 0 0 0 0 0 托收单位 中国工商银行股份有限公司 作 中国工商银行股份有限公司 转退账P市一支行 票通P市沿江支行 2013.01.19 ★ ★ 知理 2013.01.19 ★ ★ （退票行盖章） 由退 票 行 退票单位账号 3 退票通知书 ○工行P市支行 33108802 原提出行 工行沿江支行 P市宏运有限公司 托收单位名称 存款余额不足 业务专用章 23.23日，重新收回已核销的坏账。（做一张记账凭证）
（原提出行盖章）业务专用章
30300391 中国农业银行支票 42914300 出票日期（大写）贰零壹叁年 零壹 月 贰拾叁 日 付款行名称：农行P市三支行 付款期限自出票之日起十天 收款人： P市宏运有限公司 出票人账号：78797475 人民币 （大写）壹万叁仟元整 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 1 3 0 0 0 0 0 用途： 货款 密码 P市金太 行号 210223344122 上列款项请从 阳有限责金 太 我账户内支付 出票人签章 任公司财务专用章 阳 章 复核 记账 22
（支票背面）
附加信息 被背书人 背书人签章 年 月 日 被背书人 （ 贴 粘 单 处 ）背书人签章 年 月 日 工 商 银 行 进 账 单 （回 单） 1
年 月 日 付款人金 XV 01647937 全 称 账 号 开户银行 人民币 （大写） 收款人 全 称 账 号 开户银行 P市宏运有限公司 1246248972 额 票据种类 票据号码 票据张数 此工行沿江支行 联是亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 开户 银行交给持（出）交银行后视为盖章 票人开户银行盖章 的回单 复核 记账
24.25日，生产车间事故报废JS设备一台。
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固定资产卡片 第 09004 号
资产类别 编 号 名 称 型 号 技术特征 生产经营用 0906001 制造厂名 出厂编号 出厂日期 使用部门 存放地点 P市制造公司 09p01 2009.01.26 生产车间 生产车间 折 旧 资金来源 购置日期 安装日起 开始使用日期 建卡日期 折 旧 自有 2009.6.1 2009.6.5 2009.6.30 2009.6.30 JS设备 R Y34 项目 资产原值 改装或添置价值 预计残值 预计清理费用 预计使用年限 已使用年限 尚可使用年限 折旧方法 年：基本折旧率 年：基本折旧率 160 000.00 3 200.00 1 600.00 20年 —— 20 年限平均法 年份 2009 2010 2011 2012 摊提额 3960.00 7920.00 7920.00 7920.00 累计额 3 960.00 11 880.00 19 800.00 27 720.00 年份 摊提额 累计额 原价变动记录 日期 增加 减少 变动后记录 变动原因 4.95% （固定资产卡片背面）
固定资产卡片 附属设备 名称 申请报废日期 报废单编号 批准文号 原 值 报废原因及处理情况 设备移动记录 凭证编号 移出部门 移入部门 大修理工程完工记录 日期 规格 单位 数量 购置价格 移交日期 略 略 已提折旧 清理费用 变价收入 清理差额 凭证 工程内容 工程报价 完工日期 备注 清理（报废）记录 其他说明
25.26日，支付报废JS设备清理费用。
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