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流程描述 负责人 Q/CSG216003-2013/L8 提现、POS入账流程 10 资金支付岗、出纳根据资金支付需求填写《提现、POS机入款申请表》，申请提取现金或进行POS机资金划转。 20 资金管理岗、相关会计岗复核提现、POS机入款申请并在《提现、POS机入款申请表》上签字确认。 30 相应的资金负责人审核提现、POS机入款申请并在《提现、POS机入款申请表》上签字确认。 公司总部由资金处负责人审批； 分子公司本部设置了机关财务科、资金科负责人岗位的，由财务科或资金科负责人审批，没有相应岗位设置的，直接由财务部负责人审批； 分子公司所属各单位设置了资金主管或财务组主管岗位的，由资金主管或财务组主管审批，没有相应岗位设置的，直接由财务部负责人审批。 40 财务部负责人审批提现、POS机入款申请并在《提现、POS机入款申请表》上签字确认。 50 对于提现、POS机入款的会计凭证制作及审核，具体请参见流程“会计凭证制作与审核流程”。 60 资金支付岗、出纳开具银行付（转）款票据，并由印鉴保管员审核加盖银行预留印签。 70 资金支付岗、出纳联系银行，办理提现、POS入账转款手续。
资金支付岗/出纳 资金管理岗/会计岗 总部资金处负责人/分子公司本部资金科负责人/分子公司所属各单位财务部资金主管/财务组主管 财务部负责人 资金管理岗/会计岗 资金支付岗/出纳 资金支付岗/出纳 .
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相关表单： 编号 Q/CSG216003-2013/B19 表单名称 《提现、POS机入款申请表》 .
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