保证金办理流程

保证金办理流程

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保证金办理流程

一、保证金分类

从功能来说可以分为投标保证金、履约保证金和预付款保证金三类；从提交保证金的形式上来说可以分为电汇、汇票以及保函;保函又可以分为敞口保函和闭口保函。

二、电汇保证金办理流程

１、接投标科通知

2、复印招标文件中相关内容,电汇形式一般用于办理投标保证金和履约保证金,预付款保证金一般为保函形式，不采用电汇形式;

①投标保证金电汇所需资料:招标文件封面、保证金汇入账户信息（名称、开户行、账号)、保证金约定退还条件、保证金有效期、开标日期

②履约保证金电汇所需资料：招标文件封面、保证金汇入账户信息(名称、开户行、账号)、保证金约定退还条件、保证金有效期、中标通知书

３、填写许继电气股份有限公司请款单（格式见下图)

此请款单为两联,一为存根,黑色印刷体；二为冲账,绿色印刷体；填写时两联中间放置“复写纸”，

填写方法:①请款单位：新能源水利;

②请款人：填写在财务处备案的相关人员名单,具体填写该项目的营销人员姓名,如果营销人员非水利营销人员，填写朱磊;如遇相关请款人员欠款，具体再临时协商;

③用途：投标保证金或者履约保证金，以实际用途为准； ④账号、地点、汇入银行按照招标文件提供的信息填写；

⑤金额(小写）：按照招标文件要求金额填写，如果填写金额不能顶

格,在首个数字前填写人民币“￥”符号;

⑥金额(大写)：按照招标文件要求金额填写,如果填写不能顶格,在

空白的全部填写“

”符号；

⑦复核:由投标科主管签字确认； ⑧经办人：由经办人签字确认；

9）单位负责人:由刘军伟刘总签字审核，如遇刘总出差,到韩春燕

处加盖刘军伟刘总签章，请款单两联均需盖章;

4、根据招标文件相关内容,填写“新能源水利保证金台账”,并发送至许继电气财务处傅云霞邮箱,然后根据“新能源水利保证金台账信息管理”Excel表格规定内容填写保证金相关信息；

5、将“已复印的招标文件相关内容材料”和“已填写的请款单”递交至许继电气财务处傅云霞处，傅师傅在请款单上加盖其个人签章后,再将请款单递交至许继电气财务处出纳处即可办理保证金;

６、及时跟踪，与出纳联系，将银行电汇底单复印或传真给我方; ７、将电汇底单复印件(传真件)交给投标科主管，由投标科主管交给相关人员扫描放入投标文件中。

附：请款单填写样式

三、汇票保证金办理流程

汇票保证金办理流程前五项同电汇保证金办理流程，

6、及时跟踪，与出纳联系,待财务处从银行处取得汇票原件后，我部门经办人前往财务处出纳处签字领取汇票原件;

7、拿到汇票原件后交给投标科主管,由投标科主管交给相关人员扫描放入投标文件中。

特别注意：汇票的付款有效期为一个月，收款方在一个月内持汇票原件到收款方银行才能将款项入账。汇票原件必须妥善保管，切勿丢失。如果收款方不入账，待保证金期限到时,必须将原件拿