UserManual_XCMGII_FI03销售开票管理

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用户手册User Manual

销售开票治理FICO_FI03

2011年11月21日

徐工集团“4321”工程四期项目用户手册

User Manual No.: FICO-FI03

File Name:

销售开票治理

Current Version: 1.0

Date Last Updated: 2011-11-21

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Author: 王红艳

Date Created: 2011-11-21

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1. 目标42. 操作步骤2.1.

5

5

财务客户主数据爱护

59

2.1.1 财务客户创建2.1.2 财务客户更换

2.1.3 财务客户显示2.1.4 财务客户冻结/解冻2.2.

销售订单开票

1214

10

1112

2.2.1 过账发货2.2.2 发票创建2.2.3

2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.

更换发票凭证显示发票凭证取消发票凭证冲销发货20

无销售订单开票161819

21

目标

1.1本文档要紧描述与客户有关业务处理：财务会计中财务客户主数据的爱护。括财务客户的创建、更换、显示、冻结

SAP系统中，财务客户主数据包/解冻。

销售开票治理。要紧包括通过销售订单发货过账、销售开票以及无销售订单开票。

1.2.财务客户主数据爱护

财务客户是指与销售部无关由财务部直截了当通过无销售订单流程入账的客户。

财务客户类型和编号区间

财务客户类型

一样财务客户银行贷款类财务客户

编号区间D00000—D79999 D90000—D99999

1.3销售开票治理

在日常业务中，客户销售要紧有

2种方式：一种是有订单销售。直截

了当按照销售订单，在系统内进行过账发货、发票出具、销售过账；另一种则是没有销售订单，直截了当在

2. 操作步骤

2.1财务客户主数据爱护 2.1.1 财务客户创建

作业号操作部门/人员SAP菜单路径SAP业务代码SAP程序名

财务会计

会计核算→财务会计→应收款→主记录→创建FD01

N/A (标准的事务)

FI中通过F-02填制凭证入账即可.

双击FD01进入下一屏

如上图所示，输入以下字段：

字段名

状态

输入值

讲明