水城县猕猴桃发展规划

附表 3 利 润 表 单位 : 万元

生 产 期 序项 目 号 计 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 年 合 第121 达产率（%） 100 35 50 80 100 100 100 100 100 100 100 2 猕猴桃果品收入 231350 9450 13500 21600 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 3 各种税金及附加合计 14013 567 810 1296 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 4 总成本费用 76190 8139 8399 8139 8139 8139 7879 6839 6839 6839 6839 5 利润总额(2-3-4) 143428 825 4291 12165 17241 17241 17501 18541 18541 18541 18541 6 应纳税所得额 143428 825 4291 12165 17241 17241 17501 18541 18541 18541 18541 7 所得税（27%） 38726 4725 8 净利润(6-7) 104101 602 12586 12586 12776 13535 13535 13535 13535 9 可供分配的利润(10+11) 104101 602 12586 12586 12776 13535 13535 13535 13535 10 提取法定盈余公积金（10%） 10470 11 可供投资者分配的利润 94237 542 2819 7993 11328 11328 11499 12182 12182 12182 12182 12 可供普通股分配的利润 94237 542 2819 7993 11328 11328 11499 12182 12182 12182 12182 13 本期普通股实际分配的利润 94237 542 2819 7993 11328 11328 11499 12182 12182 12182 12182 实际用于分配的本期净利润 94237 542 2819 7993 11328 11328 11499 12182 12182 12182 11867 附表 4 项 目 投 资 现 金 流 量 表 单位 : 万元 14 用结余资金归还未分配利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本期未分配利润 10952 542 15 息税前利润 142078 825 4291 12165 17241 17241 17501 18541 18541 18541 18541 16 息税折旧摊销前利润 130486 825 3003 10877 15953 15953 16213 17253 17253 17253 17253 17 各普通股股东实分利润 94237 542 2819 7993 11328 11328 11499 12182 12182 12182 11867 总投资收益率=%(多期平均) 总投资收益率=%(达产期) 18 项目资本金净利润率=%(多期平均) 项目资本金净利润率=%(达产期) 序 项 目 号 合 建 设 期 生 产 期 计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 … 第12年 1 现金流入 234579 0 0 9450 13500 21600 27000 27000 27000 … 28029 营业收入 23350 0 0 9450 13500 21600 27000 27000 27000 … 2700 赠款、补贴等其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 回收固定资产余值 929 0 0 0 0 0 0 0 0 … 929 2 回收流动资金 100 0 0 0 0 0 0 0 0 … 100 现金流出 93267 10265 11369 10975 11299 11299 10689 6901 6901 … 6901 建设投资 18585 3098 3718 3098 3098 3098 2478 0 0 … 0 流动资金 100 100 0 0 0 0 0 0 0 … 0 经营成本 60410 6561 6821 6561 6561 6561 6301 5261 5261 … 5261 税金及附加 14013 0 0 567 810 1296 1620 1620 1620 … 1620 3 维持运营投资 240 20 20 20 20 20 20 20 20 … 20 所得税前净现金流量 141312 －10265 －11369 －1525 2201 10301 16311 20099 20099 … 21128 －21634 4 累计所得税前净现金流量 126248 －10265 －23159 －20958 －5654 10657 25753 45852 … 126248 5 调整所得税（33%） 0 0 0 … 6 所得税后净现金流量 －10265 －11369 －2875 …