农产品超市营销方案 - 图文

德生源（农产品超市+互联网平台）策划方案

五、公司战略

5.1、愿景

我们要在未来2—5年内，在兰州开设大中型超市4—5家，社区超市80—120家，销售辐射兰州市90%的区域，占领兰州市农产品消费市场份额的80%以上，5—8年，在全省范围内推广“兰州模式”，9—15年进军全国市场，努力创造农产品超市的中国名牌。

5.2、理念

（1）公司宗旨： 联谊城乡 服务于民 （2）企业文化： 合作 创新 效率 诚信 （3）经营理念： 方便 实惠 绿色 安全

5.3、发展战略

在人民生活水平日益提高的今天，提供方便、实惠、绿色、安全的农副产品，满足人们日益增长的物质生活需求，服务于民，争做中国13亿人民的菜篮子！

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六、财务计划

6.1、资金筹措

根据估算，超市初期共需筹资1869.80万元，其中公司自筹100.00万元，银行贷款1400.00万元（金融机构二年期借款，利率6.65%）吸引风险投资300.00万元，其它筹资69.87万元，如下表所示：

单位：万元 资金 资金 来源 自筹 银行贷款 风险投资 其它 规模 金额 比例 100.00 5.35% 1400.00 74.87% 300.00 16.04% 69.80 3.74% 表6-1 筹资来源比例 其它, 3.74%风险投资, 16.04% 自筹, 5.35% 自筹银行贷款风险投资 其它银行贷款, 74.87%

图6-1

6.2、资金使用计划（以第一年为例）

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固定资货物采物流费流动资水电房租 科目 产投资 购 用 金 费 金额 （万300.00 元） 894.00 190.00 100.00 30.00 160.00 员工工其它 资 175.80 20.00 注：货物采购资金为第一个月货物采购投资金 表6-2

6.2.1工资及福利(根据兰州市2010年各行业平均工资水平估算)

员工类别 金 额（元） 年份 第一年 保洁员 仓储人员 货物流通人收银理货中层管理高层管理员 人员 人员 人员 900 1200 1200 1000 1800 3000 第二年 950 1500 1500 1200 1500 2000 4500 第三年 1000 2000 2000 2400 6000 表6-3

6.2.2物流费用

本超市采用公司内部物流与第三方物流相结合的方式，并有送货上门的业务，物流费用共

有以下部分构成：

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物流（190万） 第三方物流（140万） 公司物流（50万） 采购（30万） 配送（20万） 图6-2

6.3、损益表

单位：万元

表6-4

6.4、未来五年费用列支预算

第一年超市为试运营期，期间财务流动相对稳定。第2—5年，拟新建大中型超市3—4家，社区小超市80—120家，财务支出总规模年均增长100%，其中固定资产投资年均增长100%，货物采购年均增长80%，物流费用年均增长120%，水电费、员工工资总规模年均增长70%，新建超市费用由前期超市利润与银行贷款、风险投资共同组成。

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