2017年度行政单位财务部门内部控制报告

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2017年度行政单位财务内部控制报告

单位公章

单 位 名 称： 单 位 负 责 人： (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期： 年 月 日

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单位性质 行政单位□ 事业单位□ 其他单位□_______________________ 单位编制人数 一般公共预算财政拨款 （补助）开支人数 经费自理人数 组织机构代码 本年度支出总额 内设机构数量 年末实有人数 填写说明

1. 此表由各行政事业单位如实填写，并对所填信息的真实性、完整性负责。 2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 3. 电话号码处填写填表人的联系电话号码。

4. “本年度支出总额”应与本年决算数一致，金额单位为元。

5. 在“年末实有人数”中，按“一般公共预算财政拨款（补助）开支人数”及“经费自理人数”分开填写。 6. “涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府

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采购、公共资源转让、公共工程建设等。

7. 在“建立健全内部控制制度情况”栏中，如单位不涉及某项业务，则在该项业务行勾选“不适用”。 8. 在“建立健全内部控制制度情况” 栏中的“制定制度的政策依据” 栏应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。

9. 在“建立健全内部控制制度情况” 栏中，如单位无法详列所有制度的，应将制度清单作为本表的附表一并报送。

10. “内部控制工作的经验、做法及取得的成效” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法，以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。

11. “内部控制工作中存在的问题与遇到的困难” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题，也应一并反映。

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12. 报告中留有位置不足的，填报单位可以自行加页，但文字表述应简明扼要、突出重点。

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单位名称 主持制定工作方案□ 明确工作分工□ 配备工作人员□ 健全工作机制□ 充分利用信息化手段□ 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况 其他□ （请描述） 是否成立单位内部控制领导机构 是□ 否□ 单位内部控制领导机构构成人数 是□ 否□ 单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人 是□ 否□ 班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 如是，请详列姓名及职务： 可编辑