1、由于资金的时间价值形成的利息。
2、注意风险的影响，如投资风险、破产的风险、工程风险等。
3、当发生通货膨胀和汇率浮动时，货币贬值，资金所有者会把通货膨胀率考虑进去，以保持货币资金的实际价值。
4、银行借款的成本率。 7.3.2 优化使用周转资金问题
具体优化方法如下：
1、将工程初期准备费用单列项目,增加初期收入，可以缓和资金矛盾。 2、根据工程进度，有选择地租赁施工用机械设备。
3、材料设备付款方面，通过与供货商谈判交涉，可以想法减少材料及工程设备的物化资金占用或缩短占用资金。
4、向分包商转移资金压力。
另外，要注意及时回收资金，减缓垫资周转压力，提高资金效益。
8 项目建设进度
本项目将采用平行施工的方式，项目整个开发周期预计为17个月，计划建设时间为2009年12月底至2011年5月底。
其中，2010年3月20日前完成规划、工程招投标手续；2010年3月28日全面开工建设；2010年10月底前完成大厦主体工程；2011年5月底全面运行。
9 社会经济效益分析
该项目建成投产后，无论在经济效益方面，还是在社会效益方面，都将是可观的。
9.1 经济效益及税收效益分析
详见表2。
表2：年收入及利润估算表 序号 1 2 3 项目名称 连锁餐饮终端 大楼会议接待 特许经营费 金额（万元） 15000 800 1000 说明 根据目前已有门店的状况估算 盱眙龙虾连锁美食餐厅的加盟费及盱眙龙虾会员店会费的收取
4 5 6 龙虾物流 龙虾深加工 调料生产 年营业总收入 营业成本及费用 年纳税总额 营业利润 7200 1000 1300 26300 21500 1800 3000 根据2009年龙虾的销售量估算 按龙虾物流的销售量推算 9.2 就业、增收效益分析
总部基地需要配备大量的服务人员、厨师、保安、物管人员、勤杂人员、研发人员等。经测算，大约需要物管人员40人，服务人员200人，保安及勤杂人员100人，加上入驻的公司员工约660人，届时，总就业人员将达到1000人以上。
同时，总部基地建成之后，将发挥作为盱眙龙虾产业火车头的作用，充分利用盱眙龙虾之都的各类资源，打通龙虾产业的上下游，真正带动10万人的龙虾产业大军致富，全面推动盱眙经济发展。
9.3 城建景观效益分析
该项目独到的设计将极大地改善山水大道、梅花大道等周边景观，总部基地建筑将以其自身的标志性和可识别性，必然能成为盱眙的一个新的亮点、新的地标。
10 可行性结论与建议
10.1 项目优劣势分析
10.1.1 优势
1、项目拥有较好的投资环境。目前，该项目用地已得到江苏盱眙县政府给予的“零收益”优惠政策。具体为：a、土地款地方政府净收益部分全部及时奖励返还给公司，支持项目建设；b、政府性基金先征后返，房产、地震、气象等服务性按最低限收取；c、地方政府保证水、电、气、电信网络、排污管道等配套到项目红线，负责将地块旁及地块内的电线移走或改用地下电缆。
2、公司的现金流十分充沛。
3、项目开发经营风险较小。在项目开发过程中可享受政府提供的诸多优惠政策，只要在实施中辅以全过程科学决策控制，应能稳获预期投资收益。
10.1.2 劣势
1、项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度大。 2、项目建设的要求高，对设计、施工要求均较高。
10.2 结论与建议
10.2.1 结论
该项目已于2009年12月中旬得到了江苏省盱眙县委县政府的首肯，并给予了公司相关的用地及其他优惠。目前，该项目的计划、立项、建设用地等各项手续已基本办妥。
同时，该项目正在并已经完成了部分工程的前期工作，包括建筑招标以及工程的初步设计，以保证设计质量。
该项目的兴建是公司酝酿已久的计划，在进行了广泛的市场调查和深入的分析研究后，我们认为：该项目不但能创造良好的经济效益和社会效益，而且能取得了美化盱眙县的自然环境和改善盱眙县的投资环境的作用。
所以，通过综合分析论证，我们认为建设中国盱眙龙虾产业集团总部基地，不但是必须的，而且是完全是可行的。 10.2.2 建议
强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。
1、实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。
2、公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。
3、做好精品。产品设计各个环节都要以招标方式求得高水平设计出来的标志性、有品位的产品。
4、项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。
5、注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。
贷 款 申 请
溧水共和信用社：
江苏渔蒙家餐饮有限公司是江苏盱眙龙虾股份有限公司的最大控股方。为了支持江苏盱眙龙虾股份有限公司的总部基地项目建设，江苏渔蒙家餐饮有限公司拟向江苏盱眙龙虾股份有限公司增加投资额。特向贵社申请贷款900万元，恳请批准！
申请人：江苏渔蒙家餐饮有限公司 2010年1月12日
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