宁海铁汉费用报销制度
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发布日期：2017年11月4日 版号/修改状态： 因说明及事前审批单、用餐发票、刷卡小票和点餐清单。
6.3.3 业务招待费实际报销金额未超过事前审批的预估金额，报销时部门领导审批即可；业务招待费实际报销金额超过预估金额，报送至财务总监、董事长审批同意，财务中心支付款项。
6.3.4副总以下领导及员工因项目招投标、项目答辩、项目检查、评奖评优等原因在广东省内出差不得报销餐饮费。
7.差旅费
指工作人员出差期间发生的交通费、住宿费、误餐补助及其他合理的零星开支（如邮寄费、传真费、行李寄存费）等。
7.1范围 7.1.1交通费
指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车（指长途车票5元及以上）等交通工具发生的费用（含订票费），按实际出差天数在规定的职级标准以内报销。
7.1.2住宿费
指在外地住宿产生的住宿费（不包括在住宿场所产生的通讯费、餐饮费和其它另行收取的服务费用），按实际发生天数在规定的职别标准以内报销。
7.1.3误餐补助
指在出差期间产生的误餐补助（出差期间如有外协人员产生的业务招待费当天，不再享受误餐补助）。
7.1.4驻外工作人员费用
对驻外机构工作人员离开常驻地出差的仅在标准内报销住宿费、交通费、误餐补助及其他合理开支。
7.2标准
7.2.1差旅费人员级别分类参照《深装总组织架构及主管编制管理办法》第三章2.2.3主管职权等级表执行。差旅费具体报销标准，见“附件1：差旅费（交通费、住宿费）标准一览表”。
7.2.2误餐补助：
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发布日期：2017年11月4日 版号/修改状态： 公司员工（3、4、5级主管、一般人员）按出差期间的实际天数享受100元/天误餐补助。
a.出差期间因业务需要招待客户用餐的，须事先请示部门第一负责人同意，并提交业务招待费事前审批流程经审批同意后方可报销，未经批准发生的招待费一律不予报销，招待费据实报销的不再给予报销人及同行用餐人员当天的误餐补助（个人产生的用餐费一律不予报销）。与同行副总或以上级别人员产生餐饮费的，同行人员也相应扣除当天的误餐补助。
b.出差人员在车上过夜超过5小时（即当晚8时至次日晨6时期间），或连续乘坐车时间超过7个小时，报销时可凭车票领取每次80元的误餐补助。
c.出差人员在出差地因病住院期间，报公司批准后按标准发给误餐补助。 d. 如参加第三方机构、分公司、项目部及供应商的会议、活动、评奖、参观、视察等业务已经有相关单位安排接待的或有指定地点住宿、就餐，需公司自行承担费用的，凭正规发票填写差旅费报销单据实报销，公司不再发放任何误餐补助。
e.如因公司业务需要，员工参加各类计划培训考试，差旅费及误餐补助按公司规定标准填写差旅费报销单报销。如参加计划外培训及因个人需要特殊申请的各类培训考试只在审批金额范围内支付，不再给予差旅费、误餐补助或其他任何费用报销。
7.2.3工作人员出差期间，不同级别人员同行出差的可随同行人员中最高级别搭乘相应的交通工具。
7.2.4员工订机票必须严格执行公司的订票流程由部门领导及分管副总审批。武汉、长沙等高铁可直达的地区须乘坐高铁或低于高铁费用的交通工具。机票由公司总部相关部门统一订购。如自行订购机票必须注明原因事项，报部门及分管领导审核后方可报销。
7.2.5特殊情况无车票或票据丢失，须写明原因由部门负责人认可签名后，财务中心按认可的相同金额其他发票审核后报销（此类票据各部门负责人严格控制）。
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7.2.6总部人员在深圳及周边城市（含东莞、惠州、广州、佛山等地）出差当天来回8小时以上的，交通费可凭票审核报销，误餐补助每人按 50 元/天, 如有外协人员产生招待费，则不享受误餐补助。
7.2.7住宿费报销须提供酒店开具的住宿清单及公司发票管理制度规定的增值税发票方可报销。员工在国家法定节假日出差,住宿费标准在其对应标准的基础上上浮30%凭票报销。
7.2.9 海外人员出差单独报备，另行定报销标准。 7.3 差旅费报销程序
7.3.1总部所有人员（含驻外人员）出差前必须在OA上填写“出差申请流程”，紧急情况下经领导同意来不及办理出差申请手续的，出差返回后应予以补办。驻外人员的“出差申请表”由各驻外机构负责人、项目经理审批即可。
7.3.2所有出差人员出差返回驻地后，必须在OA上填写出差反馈报告，并连同差旅费报销单一并粘贴，否则不予报销。有借款的必须及时归还借款，否则不予以办理下次出差借款手续。报销人员出差地较多的随附出差日志表（见附件6、附件7），并将出差行程票据、住宿清单等按日期分类粘贴整齐。
7.3.3出差人员需按级别和要求乘坐交通工具，对符合上述差旅费报销标准或因特殊情况超过公司规定的报销标准但原因合理（因为什么原因超标），由经办人填写差旅费报销单后，由部门负责人或直接上级对以上报销单进行初审，报中心总监、分管副总审批后方可交到财务中心，审核合格后支付报销款项或冲抵预借款项。
7.3.4因特殊情况超过公司规定的报销标准，但原因明显不合理或前后逻辑明显错误，经本部门负责人签字并报财务中心负责人审核，经财务总监、董事长批准后，超出部分方能报销。
8.市内交通费 8.1范围
指在出发地、目的地、中转地乘坐市内公交、电车、巴士、地铁、的士等产
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8.2标准
员工的市内交通费本着地铁、公交优先的原则，如确有急事需要坐的士，应优先选用公司指定的网络平台叫车服务。的士票报销时按时间先后顺序粘贴，连号及破损票据一律不予报销。通过平台叫车服务，使用约车公司开具的服务费增值税专用发票，报销时须把外出目的地的清单（注明时间及来往地点、事宜）粘贴作为报销附件。
8.3 市内交通费报销程序
8.3.1对符合上述市内交通费报销标准的，由经办人填写费用报销单后，由部门负责人或直接上级对以上报销单进行初审，报分管副总、财务中心负责人审批后支付。
9.汽车费用 9.1汽车费用范围
汽车费用包括规费、路桥费、停车费、汽油费、修理费、汽车保险费用、零星用品费用等。
9.2公司车辆的行驶费用
公司车辆的停车、洗车、路桥费等，须根据公司各部门的派车需求来报销，每月初将上月费用发生情况汇总填写费用报销单。由公司统一办理的粤通卡每月需将该卡的正式清单附在报销单内，可以使用粤通卡支付的路桥费一律不得再另外报销。未使用粤通卡支付的路桥费，凭取得的通行费发票报销。
9.3公司车辆油费
公司车辆的汽油费，统一由中石化油卡支付，每月打印该车的加油清单附油费报销单，未用公司油卡加油的油费一般不予报销，如遇特殊情况须附上情况说明并经车队长及部门负责人确认、审批同意后方可报销。
9.4公司车辆维修费
公司车辆的维修及日常保养，须事先提交修理计划或报告，报车队长、部门
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