宁海铁汉费用报销制度
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发布日期：2017年11月4日 版号/修改状态： 主管、分管领导确认同意后方可执行。报销单由经办人填写费用报销单后，由部门负责人或直接上级对以上报销单进行初审，报分管副总、财务中心审核后支付。
10.其他属于办公用品
购买办公用品、零星用品及书籍等须附有小票清单，报销时将发票及小票清单作为附件贴于粘贴单上。公司统一采购办公用品，每年需组织至少一次的询价，另外需要一并提交收货人签收并办理入库的单据。
如果因公事产生的快递费，公司有合作的快递公司（如顺丰），经领导审批后统一记账在公司月结账号下支付，不再接受个人自行报销垫付。非公司合作的快递费如果自行垫付的，报销时必须提供快递单及发票。
11.其他费用支出的规定
11.1银行托收的办公用水电费、电话费，凭审批人签名后的发票、银行付款通知入账。
11.2移动电话费按公司工资、补贴的规定执行。
11.3广告宣传费、摄影、画册、咨询等费用，凭合同复印件、发票及其他附件填写付款申请书。
11.4会议费凭发票、会议通知、会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等报销。
11.5教育培训费用须凭税务统一发票或行政事业单位统一收据，经审批后按公司相关规定办理报销手续。
11.6工资、补贴及奖金的支出，凭主管部门编制的工资表、资金审批表发放。工资表需有制表人、审批人签名。
11.7其它费用支出，凭有关合同、发票或行政事业单位收据报销。 12当月费用当月报销清账，超过三个月费用未清账者，原则上作自动放弃处理。如确有特殊原因，自行书面申报原因，交部门分管领导审核后，报公司财务总监审批通过方可报销。
13公司管理层的各类报销由董事长秘书负责收集、粘贴，由报销人签字确
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发布日期：2017年11月4日 版号/修改状态： 认，涉及到业务招待等业务报销应注明具体业务活动及相关参与人员，以上费用须经财务总监及董事长审批后方可支付。
14 各业务经办人费用报销单据填写规范，附件完整。
14.1 费用报销单必须按发票性质分类填写，例如业务招待费、差旅费等，不得汇总金额填写报销单。如实际用途和票据有差异，报销单据内容应按粘贴票据的内容填写，另附情况说明粘贴在附件内供审核。
14.2 费用报销单大小写金额一致，加计正确。 14.3 附件按发票性质分类粘贴整齐，内容完整。
14.4费用报销单填写不规范或附件不齐，财务中心负责人审核人员一次性告知并退回，待填写合规或附件收集完整后再签字报销。
15、总部费用（办公用品除外）单笔超10万（含）以上必须付询比价记录、合同、发票等必要附件才可以报销。
第三节 各项费用借支程序
16各项费用借支程序
16.1借款遵循“前款不清，后款不借”的原则。
16.2 工作人员出差、业务招待等借支须填写借款单，借款不得代借代签，有书面授权的除外，借款标准内的借款单应先由部门第一负责人、分管副总审批，财务中心负责人审核其前期借款余额，最后经财务总监审批后方可付款。超借款标准的借款报董事长批准。
16.3员工所申请的借款应与报销时内容一致，同时借款只能用于各项合理开支。借款人应当于业务处理完毕后十五日内到财务中心报销，财务中心有权对逾期未报销清还借款的，从借款人的当月税后工资中扣除，直至还清为止。
16.4如果员工离职未能清偿借款，则由该员工所在的部门负责人负责催收，年度末借款如仍未偿还，从该员工所在部门绩效奖金中扣除。
第四节 罚则
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17报销必须严格遵守真实有效的原则，如发现有弄虚作假的报销行为，首次发现时通报给员工所在部门及公司所有主管，再次发现将处以200－500元的处罚，同时给予报销人、部门及分管领导当季绩效考核不合格，并公布给予批评处理。
第五节 附则
18.制度自公布之日起执行，执行过程中如有任何合理化建议，请及时反馈给财务中心，相关制度与本制度有冲突的，以本制度规定为准。
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附件1：差旅费（交通费、住宿费）标准一览表
说明：1、以上级别以公司正式任命文件为准。
2、一类: 北京、上海、三亚、港、澳、台地区（其中港、澳、台地区的住宿及误餐补助标准上浮50%）。
3、二类：南京、武汉、天津、长沙、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、厦门、青岛、大连、宁波、苏州、济南、哈尔滨、昆明、南昌、南宁、珠海、合肥、太原、海口、郑州、福州、无锡、广州、拉萨
4、三类：徐州、潍坊、温州、长春、石家庄、汕头、泉州、常州、扬州、威海、呼和浩特、南通、嘉兴、烟台、金华、西宁、银川、乌鲁木齐、兰州、拉萨、洛阳。
5、四类：除以上地区外的其他地区。海外人员出差单独报备，另行定报销标准。
6、以上地区是指所在城市的市区,郊区及县按所属城市的类别下调一个类别，最低为四类。
附件2：总部人员工作日志表
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