广日股份[600894]2019年2季度财务分析报告-原点参数

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广日股份[600894]2019年2季度财务分析报告

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目录

一． 公司简介 ............................................................................................................................................. 3 二． 公司财务分析 ..................................................................................................................................... 3 2.1 公司资产结构分析 ............................................................................................................................ 3 2.1.1 资产构成基本情况 ..................................................................................................................... 3 2.1.2 流动资产构成情况 ..................................................................................................................... 4 2.1.3 非流动资产构成情况 ................................................................................................................. 5 2.2 负债及所有者权益结构分析 ............................................................................................................ 7 2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 ............................................................................................. 7 2.2.2 流动负债基本构成情况 ............................................................................................................. 8 2.2.3 非流动负债基本构成情况 ......................................................................................................... 9 2.2.4 所有者权益基本构成情况 ....................................................................................................... 10 2.3利润分析 ........................................................................................................................................... 12 2.3.1 净利润分析 ............................................................................................................................... 12 2.3.2 营业利润分析 ........................................................................................................................... 12 2.3.3 利润总额分析 ........................................................................................................................... 13 2.3.4 成本费用分析 ........................................................................................................................... 14 2.4 现金流量分析 .................................................................................................................................. 15 2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 ........................................................................ 15 2.4.2 现金流入结构分析 ................................................................................................................... 16 2.4.3 现金流出结构分析 ................................................................................................................... 20 2.5 偿债能力分析 .................................................................................................................................. 24 2.5.1 短期偿债能力 ........................................................................................................................... 24 2.5.2 综合偿债能力 ........................................................................................................................... 25 2.6 营运能力分析 .................................................................................................................................. 26

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2.6.1 存货周转率 ............................................................................................................................... 26 2.6.2 应收账款周转率 ....................................................................................................................... 27 2.6.3 总资产周转率 ........................................................................................................................... 28 2.7盈利能力分析 ................................................................................................................................... 29 2.7.1 销售毛利率 ............................................................................................................................... 29 2.7.2 销售净利率 ............................................................................................................................... 30 2.7.3 ROE（净资产收益率） .............................................................................................................. 31 2.7.4 ROA（总资产报酬率） ............................................................................................................. 32 2.8成长性分析 ....................................................................................................................................... 33 2.8.1 资产扩张率 ............................................................................................................................... 33 2.8.2 营业总收入同比增长率 ........................................................................................................... 34 2.8.3 净利润同比增长率 ................................................................................................................... 35 2.8.4 营业利润同比增长率 ............................................................................................................... 36 2.8.5 净资产同比增长率 ................................................................................................................... 37

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一． 公司简介

公司名称 广州广日股份有限公司 公司英文名称 GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD. 公司简称 成立时间 交易所 电话 公司网址 广日股份 1993-12-06 上海证券交易所 股票代码 上市时间 注册地址 传真 邮箱 600894 1996-03-28 广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301 广州广日股份有限公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道、智能机械式停车设备和月台屏蔽门设备的设计、生产、安装、维修及保养，电梯电气零部件与相关电气产品、电梯导轨和相关零配件的设计和生产，以及运输服务、配送服务、仓储服务、包装服务、流通加工等。该公司还从公司简介 事发光二级管（LED）业务。该公司的产品销往国内与海外市场。 二． 公司财务分析 2.1 公司资产结构分析

2.1.1 资产构成基本情况

广日股份2019年2季度末资产总额为10,281,570,667.11元，其中流动资产为4,942,904,532.56元，占总资产比例为48.08%；非流动资产为5,338,666,134.55元，占总资产比例为51.92%；

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2019年2季度广日股份总资产构成情况 2019年2季度 科目名称 金额（万元） 资产总计 流动资产合计 非流动资产合计 533,866 1,028,157 494,290 2018年2季度 百分比(%) 100.00% 48.69% 51.31% 2017年2季度 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 44.24% 55.76% 百分比(%) 金额（万元） 100.00% 48.08% 51.92% 932,514 454,074 478,439 886,140 392,025 494,115 2.1.2 流动资产构成情况

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、

应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，广日股份2019

年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为47.74%，29.68%和29.12%。

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2019年2季度广日股份流动资产构成情况 科目名称 流动资产合计 货币资金 应收票据及应收账款 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 其中:应收利息 存货 其他流动资产 146,707 2,768 143,939 6,790 9,246 0 93,996 1,551 2019年2季度 金额（万元） 494,290 235,997 百分比(%) 100.00% 47.74% 29.68% 0.56% 29.12% 1.37% 1.87% 0.00% 19.02% 0.31% 2018年2季度 金额（万元） 454,074 219,949 140,061 3,980 136,081 7,834 8,946 503 76,341 941 100.00% 48.44% 30.85% 0.88% 29.97% 1.73% 1.97% 0.11% 16.81% 0.21% 2017年2季度 百分比(%) 100.00% 49.87% 28.19% 0.50% 27.69% 4.28% 1.51% 0.14% 15.98% 0.17% 392,025 195,508 110,495 1,947 108,548 16,772 5,920 531 62,658 669 百分比(%) 金额（万元） 2.1.3 非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、

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