中国中铁股份有限公司工程项目物资精细化管理办法

级公司当月网购物资情况及代付资金，并与三级公司物资部门对账签认。

（2）每月月底前，物资公司依据双方签认单和相关资料，向三级公司在二级公司资金中心开设的结算账户办理内部委托收款。

（3）三级公司及时核对物资公司托收的资料，如有异议，应于3～５个工作内向二级公司资金中心和物资公司反馈，无异议或逾期未反馈则由资金中心直接将托收款项支付至物资公司。

（４）三级公司应在局资金中心结算账户中留足资金，以备托收。因账户余额不足形成的托收透支款，由二级公司资金中心按一定利率（一年期银行贷款利率）计算透支利息，并纳入当期现款上缴。

（５）网上采购的所有物资，物资公司按照委托付款通知书采购金额收取一定比例（1.5%～2%）的采购服务费，并分别对三级公司开具服务费发票。当月服务费与料款一并向三级公司托收。

附件十三：

辅助材料网上采购资金结算支付流程图（参照） 三级公司物资部门向二级公司物资公司出具书面委托付款通知 物资公司按照与第三方采购电子商务平台使用要求，向平台担保账户及时转款。 项目经理部物资部门验收并签认后，及时向三级公司物资部门书面反馈收货情况。 三级公司物资部门对网上竞价成交供应商下达供货订单 三级公司物资部门向二级公司物资公司出具收货确认函 若发生退款，三级公司物资部门向二级公司物资公司出具退款申请 若未按期到货，三级公司物资部门督促供应商在平台操作延迟付款 物资公司办理退款 三级公司物资部门通知二级公司物资公司延迟支付 物资公司通过网上操作将平台担保账户款项支付给供应商 模式1 物资公司加收采购服务费，开具发票列转各三级公司，纳入集中采购资金统一清算支付 模式2 物资公司每月底前，按照委托付款通知金额汇总，与三级公司物资部门对账签认。 物资公司计提采购服务费并开具服务费发票 三级公司按规定向物资公司支付款项 物资公司将当月服务费与料款，一并向三级公司在二级公司资金中心开设的结算账户办理内部委托收款 三级公司在局资金中心结算账户备足资金 三级公司及时核对物资公司托收的资料 二级公司资金中心将托收款项支付至物资公司