经济责任审计工作底稿标准格式-宏海(已排版)

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支出发生情况表

审计项目：

支出 支出 实际 年度 项目 计划 支出 1 2 3 4 5 差额 审计期限： 年 月至 年 月

财务部门鉴证 审计确认 实际 支出 完成 率％ 完成 实际 率％ 支出 签字 10 6 7 8 9 存在的问题与审计建议： 注：1－6 栏由被审计人员填写；7－8 栏由财务部门填写；9－10 栏 由审计组填写。 审计人员： 被审计人员：

审计组长：

年 月 日

年 月 日

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资产管理情况表

审计项目： 资产名称计量实有鉴证 及规单位 数量 数量 金额 格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人 数量 金额 数量 金额 盈、亏盈、亏审计期限： 年 月至 年 月

账面数 审计确认 存在的问题与审计建议： 注：1－3 栏由被审计人员填写；4－6 栏由财务部门填写；7－10 栏 由审计组填写。 审计人员： 被审计人员：

审计组长：

年 月 日

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经济合同、协议管理情况表

审计项目： 经济合同或协议名称 1 签订 执行情况 日期 2 3 合法性情况 情况 4 5 有效性（遵守）审计期限： 年 月至 年 月

审计确认 存在的问题与审计建议： 注：1－3 栏由被审计人员填写；4－5 栏由审计部门填写。 审计人员： 被审计人员：

审计组长：

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经办的债权债务情况表

审计项目：

对方审计截发生 单位时间 （名称） 1 2 3 4 5 6 7 8 业务 止日余账面 鉴证内容 额 余额 人 余额 审定其中：可能坏账 审计期限： 年 月至 年 月 财务鉴证 审计确认 存在的问题与审计建议： 注：1－4 栏由被审计人员填写；5－6 栏由财务部门填写；7－8 栏 由审计部门填写。 审计人员： 被审计人员：

审计组长：

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