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如果发起股东收到或将要收到的是股票而不是现金，给出具体细节，例如是拿什么股票作为回报的，也就是说，是土地、建筑物，还是设备、发起股等，还有，给出资产现在的市值。 表4-3：资产市值表

筹资前 筹资后 百分比 支付价格

现有股东 800，000 800，000 80 50，000 投资者 200，000 20 200，000 4.09 资本稀释

这里你要说明就帐面值而言新投资者的稀释程度。 4.10 支付的费用

在这里你应说明你是否要支付什么咨询费用，是否要支付终止投资的法律费用。

4.11 投资者加入

投资者想拥有参加董事会议的权利并成为董事会的成员。 投资者会要求一到两个位置(投资者控股的除外)。 你也许会让投资者更为活跃地加入。

这部分中你说明你寻求的投资者加入量或是想要从投资者那里得到的数量。 风险资本机构可能有其它机会向你的较小的公司提供服务。 你也许希望在这一章对此加以阐述。

例如，你会需要风险资本机构在金融领域向你提供帮助并为此服务而支付酬金。

你会需要一种特别的筹资类型。

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为了私下转销你要向投资者支付酬金，如，转销额的百分之二。 一般来说，这部分解决你期望的投资者将来提供服务时的加入类型。 第五部分：风险因素

这一章节中你要说明公司投资于你的公司的最主要的风险。 这部分要说清楚所有缺点。

不提供积极的意见，除了在每段的结尾处。 你所要考虑的一些地方是如下这样的： 5.01 有限的经营历史

如果公司是新成立或最近成立的，缺少经营历史将是个特别值得讨论的地方。

5.02 有限的资源

公司也许会，也许不会，拥有足够的资源来为延长期持续的生产，如果事情并非如计划那样发展。 说明这是个潜在风险。 5.03 有限的管理经验

如果这个行业的管理是幼稚的或是全新的，你要说明管理的经验水平。 5.04 市场不确定性

你要说明和销售有关的现存的市场不确定性。 5.05 生产不确定性

这里你要说明任何可能存在的生产不确定性。

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也许一种模型从来不能在生产装配线上做出来，因此对于是否能生产有一定的不确定性。 5.06 清算

这里你要列出你的公司的清算分析。

那也就是说，万一公司陷入困境不得不被清算，拍卖股票能值多少钱? 5.07 对核心管理人员的依赖 5.08 什么可能发生错误?

这里投资者想你为他考虑,尽量把业务看作是投资。

他希望你能提出这个问题，“什么可能会发生错误?”用来回答的相关问题是，“投资者如何会失去他的钱?”换句话说， 投资者希望你用你自己的客观的分析技巧来分析你的业务状况。

他希望你能指出来，你必须说明你会如何去解决。 5.09 其它条款

你要说明这样的条款，如你的估计的财政储备，股票缺少公开市场，经济控制或其它政府法规，非投资者股东对公司的控制以及无红利等。

如果它们很重要的话你应加以说明，不要等到投资者来提出这些问题。 第六部分：投资回报和退出

这部分里你要说明风险资本投资者最终是如何在公司拿到他投资所带来的回报。

记住，投资者想拿到全部的钱而不对你的公司作任何投资。 一般来说有三个可以接受的办法给投资者提供流动性。

你应考虑全部这三个方法，但也应指出对你的投资者来说可能是最好的那种方法。

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6.01 公众股份

第一个可能性是公众股份;那也就是说，公司通过向公众发行股票而变得公开化。

投资者拥有的部分股份或全部股份可以在公开市场上销售。 6.02 销售

第二，公司可以卖给一个大公司通常是个大的集团企业。

这种情况下，你要真实地说明你认为会对收购你的公司感兴趣的大集团企业或大公司。 6.03 回购 6.04 投资回报

投资回报(roi)对投资者来说是很重要的。

你要说明如果他按你的要求投资所能期望的回报。

例如，你可以说，“如果一个投资者以300，000购买公司30%的股份，四年后公司上市且有300万的税前收益，三百万乘以我们这个行业的价格收益乘数8就是两千四百万，这就是公司的价值。

取其中的30%你就得到720万，而你的投资不过30万。

假定这30%的股份在四年后售出，不打折扣的投资回报是拿30万和四年去除720万，那也就是每年每分钱四百元的投资回报。 第七部分：营运及预测分析

这里你要列出自己对于公司以前营运历史以及对将来预测的分析。 7.01 综述

这一章节中你要根据你公司的金融数据列出一些总的盈亏信息。

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例如，最近三年和将来三年，列出净收入、销售成本、营业开支、利息支出和利润。

预测一下以后的情况并给出历史资料，让人对于公司已处的状况和将来的情况一目了然。 例如：

表4-4：财务预测总表

前年实际值 去年实际值 今年预测值 明年预测值 后年预测值 净收入 100 400 1000 4000 10000 销售成本 100 200 500 2500 6500 营业开支 100 100 200 400 800 利息支出 100 100 100 200 300 净收入 (200) -- 200 900 2400 流动资产 20 40 400 1400 4300 机器，设备 100 400 600 1000 1000 土地和建筑物 -- -- -- -- -- 其它资产 10 10 10 10 10 流动负债 20 240 100 400 1000 长期债务 100 400 400 600 -- 净资产 10 (190) 510 1410 4310 7.02 比率分析